Üzenet
Írjon nekünkAbban az esetben, ha az alapadatokban a Vevő gyökérszámlát szeretnék átállítani 311-ről 31-re probléma jelentkezhet a folyószámla kezelésben.
Ennek elkerülése érdekében figyelembe kell venni néhány szempontot:
Mindenképp szükséges partnercsoport beállítása, melyet a Karbantartás/Partner csoportok beállítása menüpontban tehet meg. Erről bővebben itt olvashat
Abban az esetben, ha rendelkezik olyan vevőkkel, melyek nem 311-en vagy 316-on szerepelnek és nem kell őket a folyószámla kezelésbe beszámítani, a Vevő gyökérszámla nem írható át, mivel azokat a partnereket is folyószámlásan kezelné a program.
A folyószámlás kezelés azt jelenti, hogy minden vevőhöz rögzül folyószámla sorrend(kiegyenlítés, előírás).
Zárásnál a program, azokat a könyvelési tételeket, aminél talál folyószámla sorrendet és nem talál hozzá kiegyenlítést vagy előírást, tételesen zárja le
Így sokkal több zárási sor keletkezne, mint amennyi ténylegesen kellene. Például 100 sor helyett 150 sor.
Amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn, tehát nincs 311-en illetve a külföldi vevőn(316 vagy 317) más vevő, módosítható a Vevő gyökérszáma. Erről a módosításról itt olvashat bővebben.
Programunkban banki kiegyenlítés során mindig egy vevő vagy szállító számlát állítunk a bank számlával szemben. Ennek a kezeléséhez programunk bank naplójában kell könyvelnünk. Banki könyvelésről bővebben itt olvashat.
A naplóba belépve először is könyvelési hónapot és bankszámlát kell választani, majd ez után be kell állítani a főszámla jellegét (vevőknél Tartozikra, szállítóknál Követelre). Az ellenoldalra átlépve meg kell adni az ellenszámlát (a partner számláját amelyre könyvelni szeretnénk a kiegyenlítést), majd ki kell választani kapcsolódó bizonylatként a kiegyenlítendő bizonylatot (Kapcsolódó bizonylat oszlopon állva enter és"F10" gomb lenyomásával tehető meg). Ekkor meg lehet az összeget adni részkiegyenlítésként vagy teljes kiegyenlítést.
Megjegyzés: Ha a 169. rendszerparaméter ("Kiegyenlítésnél bizonylatszám határozza meg a partnert") igenen áll, akkor nem kell megadni az ellenszámlát, hanem a vevők vagy a szállítók összes nyitott bizonylata közül lehet kiválasztani egyet. Az ehhez tartozó partner fog automatikusan berögzülni ellenszámlaként.
Kettős könyvelő programunkban lehetőség van a devizás tételek más devizanemben való kiegyenlítésére. Erről a Devizás tételek más devizában történő közvetlen kiegyenlítése című cikkben található bővebb információ. Abban az esetben, ha valamiért nem ezt a funkciót szeretné használni, egy példán keresztül bemutatjuk, hogy hogyan kell eljárni a programunkban ahhoz, hogy helyesen könyvelődjön le a kiegyenlítés.
Folyószámla felvitelekor a bizonylatszámba az átutalásos számla számát kell beírni. Bejövő számla esetén, ha van belső azonosító azt a kapcsolódó bizonylatszámba kell beírni. Banki kiegyenlítéskor a kapcsolódó bizonylatszámba pontosan kell beírni az eredeti bizonylat számát lehetőleg F10-el választva, nem kézzel megadva.
Könyvelő programunkkal rögzíthető egy vevői vagy szállítói számla előírásakor a garanciális visszatartás összege és esedékessége. A bizonylat rögzítésekor a rendszer ezekkel az adatokkal automatikusan létrehoz két könyvelési sort, amelyekkel lekezeli a folyószámlán a bizonylat "kettébontását" az esedékesség alapján.
A garanciális visszatartás kezeléséhez először be kell kapcsolni a 411. rendszerparamétert ("Kilépés->Gyors menü->Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpont "Garanciális visszatartás automatikus könyvelése" sora).
Rendszerünkben nem csak automatikusan, ha nem kézzel is lehet rögzíteni garanciális visszatartást a könyvelésbe. A garanciális visszatartás kezeléséhez először el kell végezni néhány beállítást, amiről a következő cikkben olvashat: Garanciális visszatartás beállítása
Programunkban lehetőség van a garanciális visszatartások automatikus és kézi rögzítésére is. Az ilyen tételeknél két különböző esedékességi dátumra van szükség egy fej alatt. Emiatt az "Egyéb->Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az "Esedékesség" oszlopon enterezve egy kis dialógusablak jelenik meg, ahol megadható az előírás és a garanciális visszatartás esedékességi dátuma.
Kompenzáció könyvelésénél a vevői számla és a szállítói számla könyvelése után technikai bank naplón keresztül vezethetjük össze tételeinket.
Vevő szállító kompenzálás könyvelése: Vevőt és szállítót nem állíthatunk szembe direkt módon egymással, mert nem lesznek jók a kimutatások. Ekkor átvezetési számlát kell közbeiktatni. Pl.: T 311 és K 389, majd T:389 és K 454