.

Rendszerünkben nem csak automatikusan, ha nem kézzel is lehet rögzíteni garanciális visszatartást a könyvelésbe. A garanciális visszatartás kezeléséhez először el kell végezni néhány beállítást, amiről a következő cikkben olvashat: Garanciális visszatartás beállítása

A "Könyvelés->Tetszőleges naplóra könyvelés" menüpontban kiválasztható a beállított garanciális visszatartás napló. Ebben a naplóban egy fej alatt két esedékességi dátumot is meg kell adni, ezért az "Esedékesség" oszlopon enterezve egy kis dialógusablak jelenik meg. A "Bizonylat esedékessége" mezőbe az előírás esedékességét kell megadni, míg a "Garanciális visszatartás esedékessége" mezőbe az éppen könyvelt garanciális visszatartás esedékességét.


A rögzítés megkönnyítése és amiatt, hogy ne maradjon el az eredeti esedékességi dátum megadása, az "Esedékesség" oszlop a "Bizonylat teljes értéke" előtt jelenik meg ebben a naplóban. A rendszer nem engedi úgy lerögzíteni a bizonylatokat, hogy nincs megadva mindkét dátumuk.

A garanciális visszatartás naplóban egy fej alá két alábontás rögzíthető, amelyek összegének nullát kell kiadnia. Az első sorban a "Kapcsolódó bizonylat száma" mezőben kell kiválasztani azt az előírást, aminek a nyitott összegét csökkenteni kell a garanciális visszatartás összegével. A "Folyószámla kezelése" oszlop a kapcsolódó bizonylat megadásakor automatikusan kiegyenlítésre áll. Rögzítéskor ehhez a sorhoz fog beíródni az eredeti bizonylat esedékessége (és ha van árfolyam differencia, akkor ahhoz is ez az esedékesség rögzül).

A második sor felvitelekor a rendszer automatikusan megfordítja az alábontás T/K oldalát, hogy megkönnyítse a könyvelést. Ennek a sornak az esedékessége lesz a garanciális visszatartás esedékessége, aminek az eredeti előírás esedékessége utáninak kell lenni. Ebbe a sorba nem kell kapcsolódó bizonylatot kiválasztani, mert ez a folyószámla szempontjából egy külön bizonylatnak fog számítani. A "Folyószámla kezelése" oszlop az ellenszámla megadásakor automatikusan előírásra áll.