.

Programunkban pénztár kiegyenlítés során mindig egy vevő vagy szállító számlát állítunk a pénztár számlával szemben. Ennek a kezeléséhez programunk pénztár naplójában kell könyvelnünk. Pénztári könyvelésről bővebben itt olvashat.

A naplóba belépve először is könyvelési hónapot és pénztárszámlát kell választani, majd ez után be kell állítani a főszámla jellegét (vevőknél Tartozikra, szállítóknál Követelre). Az ellenoldalra átlépve meg kell adni az ellenszámlát (a partner számláját amelyre könyvelni szeretnénk a kiegyenlítést), majd ki kell választani kapcsolódó bizonylatként a kiegyenlítendő bizonylatot (Kapcsolódó bizonylat oszlopon állva enter és"F10" gomb lenyomásával tehető meg). Ekkor meg lehet adni részkiegyenlítésként vagy teljes kiegyenlítést.

Bővebben ...