Folyószámla könyvelése

Folyószámla felvitelekor a bizonylatszámba az átutalásos számla számát kell beírni. Bejövő számla esetén, ha van belső azonosító azt a kapcsolódó bizonylatszámba kell beírni. Banki kiegyenlítéskor a kapcsolódó bizonylatszámba pontosan kell beírni az eredeti bizonylat számát lehetőleg F10-el választva, nem kézzel megadva.

A banki bizonylat számát a bizonylatszám mezőbe kell beírni kiegyenlítéskor. Ha üresen hagyjuk a bizonylatszámot akkor helytelen lesz a kipontozás. Akkor is helytelen lesz a kipontozás, ha a bizonylatszám és a kapcsolódó bizonylatszám egyforma kiegyenlítéskor! Amennyiben kompenzálásról, vagy stornó bizonylatról van szó, akkor is be kell írni a kapcsolódó bizonylat számához a kompenzált, vagy stornózott bizonylat eredeti bizonylatszámát. Ha nem így teszünk akkor túlfizetésként kezelődik. Visszáru, vagy stornó számla könyvelésekor a vevőt, vagy szállítót ellen oldalra kell könyvelni, de lehetőség van az az azonos oldalra könyvelt mínusz összeggel rögzített felvitelre is. Programunkban könyvelés (bármilyen naplóra történik a könyvelés) során be lehet állítani a folyószámla kezelésének típusát: Folyószámla előírás, Kiegyenlítés és Nem számít bele. A program alapértelmezetten a folyószámla előírást tölti, de ha kiegyenlítést viszünk fel és megadtuk helyesen a kapcsolódó bizonylatszámot akkor a program automatikusan érzékeli, hogy kiegyenlítést viszünk fel. Beállítani a könyvelés során tudjuk, amikor visszük fel a könyvelt tétel alábontását. Az alábontás könyvelése során a Folyószámla kezelése oszlopon "enterezve" teheti meg a folyószámla kezelés típusának a beállítását.

Az itt beállított folyószámla kezelést jelzi a program a könyvelt tételek szűrése menüpontban is. Itt számokkal van jelölve a folyószámla kezelés a "Folyószámla sorrend" nevezetű oszlopban.

Az 1-es szám a Folyószámla előírást jelenti.A 2-es szám a Kiegyenlítést jelöli. A 3-as szám a Kerekítési összegeket jelöli. Az üres mező a "Nem számít bele a folyószámlába"-t jelőli. A leggyakrabban előforduló könyvelési tételek esetén bemutatjuk, hogy a folyószámla sorrend mezőben könyvelés után minek kell lennie ha helyesen állítottuk be a folyószámla kezelést rögzítésnél.

A speciális folyószámla könyvelésekről bővebben itt olvashatnak:

Banki kiegyenlítés kezelése

Pénztár kiegyenlítés kezelése