.

Programunk lehetőséget kínál arra, hogy számos bank exportált bankszámlakivonatát és/vagy számlatörténetét beemelje a könyvelésbe. A szükséges adatok megléte esetén a rendszer automatikusan felismeri a bank főkönyvi számát, az ellenszámlát és a közlemény alapján megkísérli összepontozni a folyószámlás tételeket.

A banki importálás a "Könyvelés/Banki import állomány beolvasása" menüponttal indítható. Ha korlátozva van a használható bankok import fájltípusainak száma (mert 1, 2, 3 vagy 4 bank import formátumát vásárolta meg), akkor az első induláskor egy választó ablak jelenik meg, amiben meg kell jelölni, hogy melyik bankok formátumait szeretné használni.

FONTOS: Pontosan annyit kell megjelölni, amennyit megvásárolt. Amíg nem véglegesíti ezt a beállítást, addig nem indul el az importálási képernyő. Ha véglegesíti a megjelölést, akkor már nincs lehetőség módosítani rajta. Ez az ablak akkor is megjelenik, ha több vagy kevesebb, de korlátozott számú formátumot vásárol, és ezért újabb formátumo(ka)t kell kiválasztani, vagy már megjelölteket kell elvetni.

A jelenleg importálható formátumokról itt olvashat: Elérhető formátumok a banki import modulban

A modul használata kapcsán az alábbi linken érhető el videó:
https://www.youtube.com/watch?v=BQVILM3tlgM



A könyvelés hónapját nem kéri be a rendszer, mert azt az importált állomány egyértelműen meghatározza, és egy számlatörténet több hónapon is keresztülhúzódhat. Deviza modul esetén arra viszont rákérdez a program, hogy forintos vagy devizás kivonatot szeretne-e beemelni. (A rendszer jelenleg azt nem kezeli helyesen, ha egy állományban többféle deviza is szerepel.)



A rögzítési képernyőn igény szerint megadható még az importálás előtt a bank főkönyvi száma. Ha ez nincs megadva, akkor importálás közben fog rákérdezni a rendszer, amennyibe nem tudja automatikusan felismerni. Ha felismeri, akkor felülbírálja az importálás előtt esetlegesen megadott főkönyvi számot egy figyelmeztető üzenet kíséretében.

A "Közlemények (F6)" és a "Bankszámlák (F7)" gombok egy-egy összerendelési törzset nyitnak meg. Az ezekben megadott (vagy öntanuló mechanizmus esetén automatikusan rögzített) szabályok nagyban befolyásolják azt, hogy felismeri-e, és ha igen, akkor melyik főkönyvi számot emeli be a rendszer ellenszámlának.

A "Közlemények (F6)" gombbal elérhető törzsről bővebben itt olvashat: Közlemények és főkönyvi számok összerendelése
A "Bankszámlák (F7)" gombbal elérhető törzsről bővebben itt olvashat: Bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelése
Az ellenszámla felismerésének mechanizmusáról pedig bővebben itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása

Az F5 billentyű megnyomásával, vagy az "Importálás (F5)" gombra kattintva indítható el az az ablak, amelyen megadható az importálandó állomány és több másik beállítási lehetőség.



A dialógusablak beállítási lehetőségei a következők:

Fájlformátum: Az itt kiválasztott banki fájl formátumnak megfelelő állományt kell majd választani. Ennek a formátumnak megfelelően fogja majd értelmezni a rendszer az importálandó állományt.

Alapértelmezett útvonal: Az importálandó fájl kiválasztásánál alapértelmezetten az itt megadott mappát ajánlja fel a rendszer. A a fájlnál csak a fájl nevét írja be, akkor ezzel az elérési úttal egészíti ki azt automatikusan, amikor ellép a bekérőmezőről. Az alapértelmezett útvonalat fájlformátumonként tárolja a program.

Importálandó fájl: Itt kell kiválasztani vagy beírni az importálni kívánt fájlt. A kiválasztott fájlformátumnak megfelelően csak a megengedett típusú fájlok közül lehet választani a felugró dialógus ablakban. Ha csak begépeli a fájl nevét, és nem adja meg az útvonalat, akkor az alapértelmezett útvonallal kiegészíti azt a rendszer. Hasonlóképpen, ha nem talál a program a begépelt fájlnév végén egy megfelelő kiterjesztést, akkor kiegészíti azt az első (vagy egyetlen) megengedettel. Ily módon, ha előnyben részesíti a billentyűzet használatát, akkor elegendő csupán a fájl nevét begépelni, hiszen a szükséges útvonallal és kiterjesztéssel automatikusan kiegészíti azt a rendszer.

PDF kivonat:
Itt kiválasztható egy PDF formátumú bankkivonat, amit a rendszer megjelenít a könyvelési képernyőn, vagy ha be van pipálva a "PDF kivonat másik monitoron jelenjen meg" jelölőnégyzet, és van másik monitor a számítógéphez csatlakoztatva, akkor másik monitoron. Az itt kiválaszott fájlt a rendszer eltárolja a könyvelt tételnél, és a könyvelt tételek módosítása ablakon is megtekinthető, ha ott be van kapcsolva a PDF megjelenítő (ezt a naplók karbantartása menüpontban a bank sorában, vagy a könyvelt tételek módosítása menüpontban a bank napló kiválasztása után a fogaskerék ikon segítségével lehet megtenni).

Bizonylatszám generálás: Ez a mező csak számlatörtének importálásakor engedélyezett. Bankszámlakivonat esetében le van tiltva, mert ott adott a bizonylatszám a kivonatról, nem kell generálni. Számlatörténet esetében az állítható itt, hogy naponta (ha napi kivonatot használnak) vagy havonta (ha havi kivonatot használnak) adjon egy újabb bizonylatszámot a tételnek. A bizonylatszám generálás beállítási lehetőségeiről bővebben itt olvashat: Banki importálás közben bizonylatszám generálás

Tételek szűrése:
Ezzel a legördülő listával megadható, hogy csak a bevételek, csak a kiadások, vagy alapértelmezés szerint minden tétel importálásra kerüljön-e a fájlból.

Ellenszámla keresése:
Ezzel a legördülő listával befolyásolható, hogy az importálás során az automatikus ellenszámla felismerés milyen sorrendben hajtódjon végre. Alapértelmezés szerint "Elsőként a bankszámlaszám alapján" keres a rendszer, és csak utána a közlemény alapján, de ez módosítható, hogy "Elsőként a közlemények és főkönyvi számok összerendelése alapján" keressen, és csak utána a bankszámlaszám alapján. Ezzel a beállítással a Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása cikkben szereplő első négy pont végrehajtási sorrendje befolyásolható. Például akkor lehet hasznos először a közlemény alapján keresni az ellenszámlát, ha az import állományban több sorban is szerepel ugyanannak a partnernek a bankszámlaszáma, és a közleményben található egyik kifejezés alapján lehet csak meghatározni, hogy nem egy partner utalásról van szó, hanem z utaláshoz tartozó banki költségről.

Munkaszám és költséghely:
Amennyiben van munkaszám modul a programban, és ez engedélyezve van a könyvelt cégben, és a bank naplóban is, megadható egy munkaszám és be van állítva, akkor egy költséghely is a banki import ablakon, amit a rendszer minden tételhez be fog rögzíteni.

Partnerhez és főkönyvi számhoz automatikus bankszámlaszám hozzárendelés:
Ha ezt a jelölőnégyzetet bepipálja, akkor az importálás folyamán a "Bankszámlaszám tárolása ellenszámlához" oszlop minden sorban "Igen" értékre áll. Azoknál a soroknál, ahol ez az oszlop "Igen", ott a rögzítés gomb megnyomását követően egyfajta öntanuló mechanizmust indít el a rendszer. Az import fájlban szereplő bankszámlaszámot képes eltárolni.
Ha egy partnert adott meg ellenszámlaként, akkor a partner törzsben megkeresi azt a kódja alapján, és ha nincs kitöltve a bankszámlaszáma, akkor berögzíti az adott importált sorban szereplőt. Ha viszont ki van töltve, akkor felveszi hozzá egy további bankszámlaként. Ezután bármelyik már rögzített számlájáról érkezik is a vevőtől az utalás, vagy bármelyik számlájára is utal a szállítónak, fel fogja ismerni a rendszer. Ha nem belföldi bankszámlaszámról van szó, akkor az IBAN számhoz fog rögzülni a törzsben.

Ha nem partner szerepel az ellenoldalon, akkor a "Bankszámlák (F7)" gombbal elérhető törzsben keres a rendszer. Ha itt nem szerepel az adott bankszámlaszám, akkor ebben a törzsben rögzíti azt, és a hozzá megadott ellenszámlát is. Ez alól kivételt képez, ha az ellenoldalon a jövedelem elszámolás számlaszáma áll. Ezt a számot a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok (alap működéshez)" menüpontban a "Jövedelem elszámolása" mezőben lehet megadni. Erre a kivételre azért van szükség, hogy a rendszer továbbra is a dolgozó törzsben keresse a bankszámlaszámot egy bérutalás esetén (Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása). Egy további kivétel, ha a bankszámlaszám szerepel a kizárt bankszámlák között. Ilyenkor a rendszer nem rögzíti be a bankszámlaszámot sem a partnerekhez, sem a "Bankszámlák (F7)" gombbal elérhető törzsbe. A kizárt bankszámlaszámokról a Bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelése cikkben olvashat.

Ezekkel az összerendelésekkel a program egy újabb importálásnál már automatikusan felismeri az ellenszámlát a bankszámlaszám alapján.

A rögzítés előtt a "Bankszámlaszám tárolása ellenszámlához" oszlop értéke szabadon állítható, mivel ezt csak a rögzítés során veszi majd figyelembe a program.

Megjegyzés: Egyszeres program esetében az ellenszámla helyett a gazdasági rovatot lehet megadni.

Közleményben csak kapcsolódó bizonylatszámok vannak:
Ezt a jelölőnégyzetet bepipálva a rendszer a közleményben szereplő összes szót megpróbálja kapcsolódó bizonylatként értelmezni, és kiegyenlíteni. Ez a funkció nagyon hasznos, ha egy utalás közleményében több bizonylatszám hivatkozás is fel van sorolva, mert akkor a rendszer az összeset automatikusan ki tudja egyenlíteni, ha megtalálja az előírást a könyvelésben. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bepipálva, akkor a program az első olyan szót próbálja meg kapcsolódó bizonylatként értelmezni, amiben szám szerepel.

Kipontozás felajánlása kapcsolódó bizonylatszám és összeg alapján is (lassít a feldolgozáson)
Ezt a jelölőnégyzetet bepipálva a rendszer a közleményben felismert esetleges kapcsolódó bizonylatok és az utalás összege alapján keres kiegyenlíthető (kipontozható) nyitott bizonylatot. Ha a rendszer nem ismerte fel a partnert, akkor ennek a kapcsolónak a hatására azt figyeli, hogy az import állományban szerepló kapcsolódó bizonylatszámmal van-e az utalás összegével megegyező nyitott bizonylata egy partnernek (forintos könyvelési képernyő esetén a belföldi, devizás képernyő esetén a külföldi, bejövő utalás esetén a vevők, kimenő utalás esetén a szállítók között keres a rendszer). Ha talál ilyen bizonylatot, akkor azt ajánlja fel kapcsolódó bizonylatként, és világoszöld színkóddal jelöli.

Kapcsolódó bizonylat részleges egyezőség:
Ez és a mellette lévő "Vizsgálat hossza" mezők csak Professional banki import modul esetén érhetők el. Ezt a jelölőnégyzetet bepipálva, és a "Vizsgálat hossza" mezőben pl. 4-et megadva a rendszer azt vizsgálja, hogy ha a közleményből kinyert szó nem ismerhető fel, mint kapcsolódó bizonylatszám, de legalább a megadott hosszúságú (pl. 4 karakter), akkor a felismert partner nyitott előírásai között van-e olyan bizonylatszám, amiben bárhol szerepel ez a pl. 4 karakter. Ha talál ilyet a program, és az utalás összege is egyezik a nyitott összeggel, akkor azt kiegyenlíti a rendszer.

Ha ez a jelölőnégyzet nincs bepipálva (így akkor is, ha nincs Professional banki import modul), akkor csak a közleményből kinyert szót próbálja meg kapcsolódó bizonylatszámként értelmezni. Ha ezt nem találja, mint nyitott bizonylatot, akkor a nyitott összeget figyeli, hogy pontosan megegyezik-e az utalás összegével. Ha talál ilyent, akkor kiegyenlíti, de egy színkóddal megjelöli a rendszer. (Ld.: Banki importálás színkódjai)

Kontírozási lista nyomtatása:
Ha ezt a jelölőnégyzetet bepipálja (akár az importálás után), akkor a rögzítés gomb megnyomása és az összes tétel sikeres rögzítése után egy listát nyomtattathat a rendszerrel, melyen szerepelnek az éppen lerögzített tételek kontírozási adatai. A "Listázások/Kontírozási lista" menüpontban utólag is kinyomtatható ilyen lista egy időszak vagy egy kivonatszám magadását követően. (Megjegyzés: Egyszeres program esetében ez a lista nem elérhető.) Amennyiben számlatörténet importálásról van szó, és naponkénti bizonylatszám generálás van beállítva, a rendszer naponként külön oldalra nyomtatja a kontírozási listát.

PDF kivonat másik monitoron jelenjen meg:
Ha a PDF kivonat mezőben meg van adva egy fájl, akkor elérhetővé válik ez a jelölőnégyzet. Abban az esetben, ha a számítógéphez csatlakoztatva van egy második monitor is, és ez a jelölőnégyzet be van pipálva, a rendszer a második monitoron jeleníti meg a PDF kivonatot, nem pedig az elsődleges képernő könyvelési ablakán. Ez a beállítás állomásonként kerül mentésre, kivéve, ha a 445-ös rendszerparaméter be van kapcsolva, mert akkor felhasználónként.



A szükséges beállítások megadása után az importálás gombbal indítható el ténylegesen az állomány beolvasása. A formátumtól és az importálandó tételek mennyiségétől függ a beolvasás sebessége.

Miután végzett a rendszer az állomány feldolgozásával ki kell tölteni az esetlegesen hiányzó ellenszámlákat. Ha itt partnert ad meg (akár a fejben, akár az ellenoldalon), és csak egy alábontása van a tételnek, valamint a program felismer a közleményben egy hivatkozott bizonylatszámot (ami előírásként le is van könyvelve, de még nincs kiegyenlítve), akkor automatikusan kipontozza azt. A rendszer jelenleg csak egy kapcsolódó bizonylatszám felismerésére képes a közleményből, de ennek sikere nem garantált. Azt a karaktersorozatot fogja kapcsolódó bizonylatként kezelni a program, amiben elsőként talál egy számot.

Devizás esetben az árfolyamokat is ki kell tölteni, ha nem tudta őket felismerni a program. A főszámla, az összeg és devizás esetben a már felismert árfolyam nem változtatható meg, és nem lehet felvenni új tételt. A dátum módosítása és az importált sorok törlése előtt egy megerősítő kérdést tesz fel a rendszer, mert ezekkel a műveletekkel elképzelhető, hogy hibás lesz az importálás. (Professional banki import modul esetében megjelölhetők a sorok, hogy azokat ne rögzítse a rendszer a könyvelésbe. Ez alól kivétel, ha devizás naplóban történik az importálást, és van FIFO vagy gördülő átlag árfolyam felajánlás, mert ilyenkor hibás lehetne a felajánlott árfolyam, ha nem rögzülnének a sorok a könyvelésbe. A megjelölést, és annak megszüntetését a T/K oszlopon enterezve lehet megtenni. A megjelölt sorok más színnel fognak megjelenni, és a T vagy a K helyett X fog látszani az oszlopban. Az így megjelölt sorokat nem engedi módosítani a rendszer.)

Ha a könyvelt cégnél gördülő átlagárfolyam vagy FIFO árfolyam számítás van beállítva, akkor azt is kezeli a rendszer, és ennek megfelelően számítja az árfolyamot minden egyes importált tételnél.

Szükség szerint az ellenoldalon megbontható minden egyes banki tétel több ellenszámlára.

Partner megadása
Lehetőség van az importálási képernyő felső táblázatában a partnert kiválasztására, vagy átállítására, ha nem esetleg jót ismert fel a rendszer. A partner neve oszlopon (vagy egyszeres program esetében a partner kódja oszlopon is) enterrel lehet választani a vevők és szállítók közül. (A vevők és szállítók közötti váltáshoz a Vevő/Szállító ikont lehet használni.)

A partner választó ablakban új tétel létrehozására is lehetőséget biztosít a rendszer. Ez esetben a rögzítés megkönnyítése érdekében automatikusan kitöltődik a partner neve és bankszámlaszáma az importálási képernyőn szereplő adatokkal.

Importálás frissítése, beállítások megváltoztatása
Ha már beolvasott egy állományt, akkor újból az "Importálás (F5)" gombra kattintva csak egy korlátozott felületet ér el. Itt lehetősége nyílik még megváltoztatni az alapértelmezett útvonalat és a bizonylatszám generálás módját (csak számlatörténet esetében), valamint átállíthatja a jelölőnégyzeteket.

A megjelenő "Importálás frissítése" gombbal újra be tudja olvasni a már korábban megadott állományt, és a program egyben el is menti az esetlegesen megváltoztatott beállításokat. A "Beállítások mentése" gomb nem frissíti az állomány, csak a beállításokat menti. A "Mégse" gombbal pedig az esetlegesen megváltoztatott beállítások sem kerülnek mentésre.