.

A banki importálás során beolvasott állomány sorai különböző színekkel jelenhetnek meg. Mindegyik szín egy-egy hibára, vagy hibalehetőségre figyelmeztet. Az alábbiakban ismertetjük, hogy melyik szín mit jelent.

Fekete
A tétel rögzíthető, mert egyik színkód sem alkalmazható rá.

Sötétzöld
Félbeszakadt (de nem félbehagyott) könyvelés után a végleges állományban már rögzült tételeket jelöli.
Egy félbeszakadt könyvelés folytatása előtt megjelenik egy üzenet is, ami arra figyelmeztet, hogy ha esetleg változtat a már lerögzült tételeken, akkor azok a módosítások figyelmen kívül lesznek hagyva. Rögzítés után mindenképp ellenőrizni kell az utolsó zölddel kiemelt és az első nem kiemelt sor helyességét.

Világoszöld
Ezt a színkódot akkor használja a rendszer, ha nem biztos meghatározás alapján ismerte fel a kapcsolódó bizonylatot. Ilyenkor vagy azt figyelte a program, hogy van-e az utalás összegével megegyező nyitott bizonylata a felismert partnernek, vagy ha nem ismerte fel a partnert, akkor azt figyelte a program, hogy az import állományban szerepló kapcsolódó bizonylatszámmal van-e az utalás összegével megegyező nyitott bizonylata egy partnernek (forintos könyvelési képernyő esetén a belföldi, devizás képernyő esetén a külföldi, bejövő utalás esetén a vevők, kimenő utalás esetén a szállítók között keres a rendszer). Ez utóbbi keresési mód csak akkor fut le, ha a banki importálási képernyőn be van pipálva a "Kipontozás felajánlása kapcsolódó bizonylatszám és összeg alapján is (lassít a feldolgozáson)" jelölőnégyzet.

Ha több azonos összegű bizonylat is van, akkor az első ilyen találatot ajánlja fel kapcsolódó bizonylatként. Az ezzel a színnel jelölt soroknál a kapcsolódó bizonylat választó ablaka automatikusan a felajánlott bizonylatra ugrik, és azt kiválasztva elfogadható a felajánlás, amivel a sor világoszöld színezése megszűnik. Természetesen másik kapcsolódó bizonylat is kiválasztható. Ha nem erősítik meg a felajánlást, akkor megmarad a színezés is, és a felajánlott bizonylatot egyenlíti ki a rendszer.

Világosbarna
Ha a rendszer nem tudta kitölteni az árfolyamot az adott tételhez.

Piros
Ha nem tudta kitölteni a rendszer az ellenszámlát. Ennek felismeréséről a következő cikkben olvashat bővebben: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása

Világoskék
Ha vevő vagy szállító áll valamelyik alábontásban, és nincs hozzá kitöltve a kapcsolódó bizonylat.

Sötét khaki
Ha vevői kiadásról vagy szállítói bevételről van szó, amihez a rendszer automatikusan megtalálja a partnert. Ez nem hiba, csupán egy figyelmeztetés, hogy érdemes ellenőrizni a partner felismerésének pontosságát. Ez a szín csak az alsó táblázatban látható az érintett főkönyvi szám(ok)nál. A partner számán duplán enterezve jóvá lehet hagyni a felismerést, és a színjelzés megszűnik (az első enter belép a mezőbe, a második enter jóváhagyja a változatlan partnerszámot).

Világoszöld betűk levendula háttérrel
Ha a felismert partner előírásának kiegyenlítése(i) nem éri(k) el a banki tranzakció összegét, akkor a maradék összeget a program egy újabb alábontásként automatikusan legenerálja. Az ilyen sorokat jelöli a rendszer világoszöld betűkkel levendula háttérrel. A jelölés csupán tájékoztató jellegű, és addig látszik, amíg az alábontásokat tartalmazó táblázatból vissza nem lépünk a felső táblázatba.





Létezik a banki importálásnak egy kibővített, "professional" változata is. Ebben a módban további színkódok is vannak.

Levendula
Ha a sort megjelölték, hogy azt a rendszer ne rögzítse a könyvelésbe, akkor levendula színnel jelenik meg a fejben.

Bordó
Ha nem üres az azonosító bizonylatszám, és automatikusan kellene bizonylatot generálni belőle, de már kapcsolták az azonosító bizonylatot egy másik számlához. Amíg van ilyen sor, addig nem rögzíthetők a bizonylatok.

Narancssárga
Ha van még olyan alábontása a banki sornak, amihez bizonylatot kell kiállítani. Amíg van ilyen sor, addig nem rögzíthetők a bizonylatok.

Sötétkék
Ha az "Azonosító bizonylatszám" oszlopban szereplő bizonylat megegyezik a kapcsolódó bizonylattal, és az eredeti bizonylata összege nem nulla, de a program nem találja nyitott folyószámla előírást.

Lila
Ha az "Azonosító bizonylatszám" oszlopban szereplő bizonylat összege nem egyezik meg a banki sor összegével. Ez egy figyelmeztető üzenet, hogy a számlázó modulban szereplő bizonylat összege eltér az utalt összegtől.

Rózsaszín
Ha üres az "Azonosító bizonylatszám" oszlop, pedig automatikusan kellene bizonylatot generálni az adott banki utaláshoz. Amíg van ilyen sor, addig nem rögzíthetők a bizonylatok.

Sötét khaki betűk barack háttérrel
Ha a rendszer a Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása cikkben írt 9. pont módszerével tudta felismerni az ellenszámlát, akkor jelenhet meg ez a színkód. Ha a program megtalálja a közleményben szereplő bizonylatszámot a nyitott bizonylatok között, és a tranzakció összege is megegyezik a nyitott összeggel, akkor beírja az import képernyőre az adott partnert és a nyitott bizonylatát, mint kapcsolódó bizonylatot, valamint az import képernyőn a sor fekete betűkkel jelenik meg. Azonban, ha a megtalált nyitott bizonylat összege nem egyezik a tranzakció összegével, és csak egy ilyen nyitott bizonylat van, akkor az adott partner és a kapcsolódó bizonylatszám beíródik az import képernyőre, de a sor sötét khaki betűszínnel és barack színű háttérrel jelenik meg. Ez a színkód nem hibát jelöl, csupán egy figyelmeztetés, mert lehetséges, hogy nem helyes a partner és a kapcsolódó bizonylatszám felismerése. Ha ez így van, akkor a képernyőn természetesen módosíthatók az adatok, de ha helyes a felismerés, akkor a partner számán duplán enterezve jóvá lehet hagyni a felismerést, és a színjelzés megszűnik (az első enter belép a mezőbe, a második enter jóváhagyja a változatlan partnerszámot).

Sötét khaki betűk levendula háttérrel
Ha a rendszer a Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása cikkben írt 10. pont módszerével tudta felismerni az ellenszámlát, akkor jelenhet meg ez a színkód. Ha a program csak egy nyitott bizonylatot talál a tranzakció összegével, akkor beírja az import képernyőre az adott partnert és a nyitott bizonylatát, mint kapcsolódó bizonylatot, valamint a sor sötét khaki betűszínnel és levendula színű háttérrel jelenik meg. Ez a színkód nem hibát jelöl, csupán egy figyelmeztetés, mert lehetséges, hogy nem helyes a partner és a kapcsolódó bizonylatszám felismerése. Ha ez így van, akkor a képernyőn természetesen módosíthatók az adatok, de ha helyes a felismerés, akkor a partner számán duplán enterezve jóvá lehet hagyni a felismerést, és a színjelzés megszűnik (az első enter belép a mezőbe, a második enter jóváhagyja a változatlan partnerszámot).



Aggreg8 használata esetén további jelölést is használ a rendszer.

Fekete betűk citromsárga háttérrel az első két oszlopban
A funkció csak a 2022.08.23-i programverziótól kezdődően az Aggreg8 lekérdezéssel rögzített tételek esetében működik. Ha már vannak olyan lekönyvelt tételek, amelyeknek a számviteli teljesítési dátuma, az összege és a bank főkönyvi száma megegyezik az éppen importálni kívánt tételekkel, akkor a már lekönyvelt kivonat sorok első két oszlopa került megjelölésre citromsárga háttérszínnel.