.

Banki importálás során a rendszer megkísérli automatikusan felismerni az ellenszámlát. Ebben a bankszámlaszám és a közlemény ad támpontokat. Az alábbiakban arról olvashat, hogy melyik adatot milyen sorrendben és hol keres a program, annak érdekében, hogy meghatározza az ellenszámlát.

1.) Először a bankszámlaszám alapján a szállító törzsben keres a rendszer. (Ezt kiadás esetén teszi. Bevétel esetén a 2.) pont szerint keres a vevők között.) Ha több bankszámlaszám is hozzá van rendelve a partnerhez, akkor ezek között is keres. Amennyiben nem belföldi számlaszámról van szó, akkor az IBAN számot vizsgálja a rendszer a törzsben.
Ha az importálási ablakon az "Ellenszámla keresés" legördülő menüben az "Elsőként a közlemények és főkönyvi számok összerendelése alapján" beállítás szerepel, akkor a 4. lépéssel kezdődik a felismerés, és csak azután következnek a 1-3. lépések. Abban az esetben, ha az import fájlban egy olyan bakszámlaszám van, ami szerepel a kizárt bankszámlaszámok között, akkor a rendszer kihagyja az ebben, a 2.) és a 3.) pontban leírt keresési lépéseket. A kizárt bankszámlaszámok beállításáról a Bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelése cikkben olvashat.

2.) Ha nem találja a rendszer a partnert, akkor az 1.) pontban írtak alapján tovább keresi a bankszámlaszámot a vevő törzsben. (Bevétel esetén először a vevő törzsben keres a rendszer az 1.) pontban leírtak alapján, és csak után keres a szállítók között.) Amennyiben a vevő egy gyűjtő partner alá tartozik, vagyis egyike azoknak a vevőknek, akik ugyanarról a másik szervezethez tartozó bankszámlaszámról utalnak, akkor a bankszámlaszámon belül a név alapján történik az azonosítás.

3.) Ha ott sem találja partnert, akkor szintén a bankszámlaszám alapján megnézi a bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelése törzsben. Amennyiben nem belföldi számlaszámról van szó, akkor az IBAN számot vizsgálja a rendszer a törzsben. Erről a törzsről itt olvashat bővebben: Bankszámlaszámok és főkönyvi számok összerendelése

4.) Ha ott sem jár sikerrel, akkor a közlemények és főkönyvi számok összerendelése törzsben keres tovább. Itt azt figyeli, hogy az adott importálási formátumhoz (vagy az összes formátumhoz) rendelt sorok közül valamelyik megadott szövege szerepel-e bárhol a közleményben. Ez a keresés érzékeny a kis- és a nagybetűk közti különbségekre. Ha be lett állítva, akkor a rendszer azt is figyelembe veszi, hogy terheléskor vagy jóváíráskor van-e szükség a közleményhez rendelt főkönyvi számra. Erről a törzsről itt olvashat bővebben: Közlemények és főkönyvi számok összerendelése
Amennyiben az importálási ablakon az "Ellenszámla keresés" legördülő menüben az "Elsőként a közlemények és főkönyvi számok összerendelése alapján" beállítás szerepel, akkor ezzel a lépéssel kezdődik a felismerés, és csak ezután következnek a 1-3. lépések.

5.) Ha így sem sikerül meghatározni az ellenszámlát, és van bér modul a programban, akkor a személyi adatok karbantartásában keres tovább a program. Itt azt figyeli, hogy szerepel-e valamelyik dolgozónál a bankszámlaszám.

6.) Amennyiben így sem sikerül meghatározni az ellenszámlát, akkor Professional banki import és számlázó vagy készletkezelő modul esetén, ha van olyan bizonylattömb, ami a beállítása alapján szerepet játszhat a banki importálás során, akkor az ilyen bizonylattömbök bizonylatai között is keres a rendszer. Ezt a keresést a közleményben esetlegesen megadott számlaszám(ok) alapján végzi. Ez(eke)t a számlaszámo(ka)t keresi a rendszer a bizonylatok között, és ha megtalálja, akkor annak a bizonylatnak a partnerét fogja ellenszámlaként kezelni.

7.) Ha még mindig nem találja az ellenszámlát, akkor a számlatükörben a partner neve alapján keres tovább a program. Ezt azonban csak akkor teszi, ha sikerült kiolvasni a partner nevét az állományból, és a közleményben NEM szerepel a "BÉR" szó.

8.) Amennyiben így sincs még azonosítható ellenszámla, akkor Professional banki import esetén az ékezeteket, az írásjeleket valamint a kis- és nagybetűk közti különbséget figyelmen kívül hagyva keresi a partner nevét. Ezt jóváírás esetén először a vevők, majd a szállítók között teszi, míg terhelés esetén először a szállítók, majd a vevők között.

9.) Ha továbbra sem található ellenszámla, akkor Professional banki importnál jóváírás esetén az összes vevő, terhelés esetén az összes szállító nyitott számlái között keres tovább a program a közleményből felismert bizonylatszám alapján (amennyiben van ilyen). Amennyiben talál a rendszer ilyen nyitott bizonylatot, aminek az összege is egyezik a tranzakció összegével, akkor annak a bizonylatnak a partnere lesz az ellenszámla. Ha az összeg nem egyezik, de csak egy ilyen nyitott bizonylat van, akkor is az adott partner lesz az ellenszámla, de ezt egy színkóddal jelöli a program (Banki importálás színkódjai).

10.) Végül, ha még mindig nincs azonosítható ellenszámla, akkor Professional banki importnál jóváírás esetén az összes vevő, terhelés esetén az összes szállító nyitott számlái között keres tovább a program a tranzakció összege alapján. Amennyiben egyetlen ilyen összegű nyitott bizonylatot talál a rendszer, akkor annak a bizonylatnak a partnere lesz az ellenszámla. Azonban ezt az esetet is egy színkóddal jelöli a program (Banki importálás színkódjai).

Ha megtalálja a program az ellenszámlát, akkor vele együtt beemeli a hozzá rendelt megjegyzést is, amennyiben van ilyen.

Azonban, ha egyik módszerrel sem képes a program meghatározni az ellenszámlát, akkor üresen hagyja, és az adott sor piros lesz, amíg kézzel meg nem adja. Ha megadta, és be van kapcsolva az importálási dialógusablakban a "Partnerhez és főkönyvi számhoz automatikus bankszámlaszám hozzárendelés", akkor rögzítéskor a rendszer egyfajta öntanuló mechanizmusként elmenti azt. Erről bővebben itt olvashat: Banki import állomány beolvasása

Megjegyzés: Egyszeres program esetében az ellenszámla helyett a rendszer a gazdasági rovatot határozza meg. Ilyenkor azonban az ellenszámla nem lehet partner, ezért ha partnert talál a rendszer, akkor vevő esetében a beszerzés árbevétele rovatra teszi a tételt (pénztárkönyvnél 01-es, naplófőkönyvnél 07-es rovat), szállító esetében pedig az anyag- és árubeszerzésre (pénztárkönyvnél 05-ös, naplófőkönyvnél 10-es rovat). Azonban előfordulhat, hogy partner helyett más gazdasági rovatot észlel a rendszer (pl.: a közlemény vagy bankszámlaszám törzsek alapján). Ilyenkor egy újabb keresést végez a program a 4. pont kihagyásával, hogy megpróbálja meghatározni a partnert is.
Azonban, ha az "Ellenszámla keresés" legördülő menüben az "Elsőként a közlemények és főkönyvi számok összerendelése alapján" beállítás szerepel, és már rendelkezésre áll a gazdasági rovat, akkor ez a második keresés nem fut le.