Üzenet
Írjon nekünkProgramunk lehetőséget kínál arra, hogy számos bank exportált bankszámlakivonatát és/vagy számlatörténetét beemelje a könyvelésbe. A szükséges adatok megléte esetén a rendszer automatikusan felismeri a bank főkönyvi számát, az ellenszámlát és a közlemény alapján megkísérli összepontozni a folyószámlás tételeket.
Amennyiben számlatörténetet emeltet be a rendszerrel a "Banki import állomány beolvasása" menüpont használatával, akkor ahhoz automatikusan generálódik egy bizonylatszám (beállítástól függően naponként vagy havonként eltérő). Ennek a bizonylatszámnak a formátumát a "Karbantartás/Bankszámlák beállításai" menüponton belül tudja befolyásolni (Bankszámlák beállítása).
Banki import állomány beolvasásakor a "Közlemények (F6)" gomb megnyomásával egy olyan törzset ér el, amelyben az importált állomány egyes soraiban található közlemények kulcsszavait tudja hozzárendeli egy-egy főkönyvi számhoz (egyszeres program esetében esemény kontírkódhoz és ezáltal gazdasági rovathoz). Arról, hogy ezeket az összerendeléseket mikor veszi figyelembe a rendszer arról itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása
Ebbe a törzsbe tetszőlegesen felvehet és törölhet sorokat, de bekapcsolható a banki importálás során egy öntanuló mechanizmus is, ami szintén rögzíthet ide új sorokat. Erről bővebben itt olvashat: Banki import állomány beolvasása
Banki import állomány beolvasásakor a "Bankszámlák (F7)" gomb megnyomásával egy olyan törzset ér el, amelyben az importált állomány egyes soraiban található bankszámlaszámokhoz tud hozzárendeli egy-egy főkönyvi számhoz (egyszeres program esetében esemény kontírkódhoz és ezáltal gazdasági rovathoz). Arról, hogy ezeket az összerendeléseket mikor veszi figyelembe a rendszer arról itt olvashat: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása
Banki importálás során a rendszer megkísérli automatikusan felismerni az ellenszámlát. Ebben a bankszámlaszám és a közlemény ad támpontokat. Az alábbiakban arról olvashat, hogy melyik adatot milyen sorrendben és hol keres a program, annak érdekében, hogy meghatározza az ellenszámlát.
Programunk jelenleg az alább felsorolt formátumokból képes importálni banki pénzmozgásokat.
FONTOS:
A rendszerünk által kezelt formátumok felépítését az előállító bankok bármikor megváltoztathatják, vagy megszüntethetnek korábban létező formátumokat. Továbbá esetenként a bank különböző csomagjait használó ügyfelei különböző formátumban tudják előállítani az számlakivonatokat és számlatörténeteket. Ezekről cégünk nem kap tájékoztatást a banktól. Ezért a banki import modul megrendelése előtt fontos kipróbálni, hogy Ön elő tudja-e állítani a rendszerünk által használt formátumot. Erre a próbára természetesen lehetőséget biztosít a demó és a már megvásárolt, de még banki import modult nem tartalmazó programunk is. A megkötés csupán annyi, hogy nem rögzítheti le a beolvasott tételeket a könyvelésbe.
A banki importálás során beolvasott állomány sorai különböző színekkel jelenhetnek meg. Mindegyik szín egy-egy hibára, vagy hibalehetőségre figyelmeztet. Az alábbiakban ismertetjük, hogy melyik szín mit jelent.
A postai be csekkek (postai készpénzátutalási megbízások) értesítő állományának, vagyis a PEK csomagnak az importálására is lehetőséget biztosít a rendszer a banki import modul részeként, amennyiben van Professional számlázó, vagy számlázóval egybekötött társasház modul. Ugyanezen feltételek mellett lehetőség van csoportos beszedési megbízás importálására is.
A Csoportos beszámoló, vagyis a csoportos beszedési megbízás visszajövő állományának importálására is lehetőséget biztosít a rendszer a banki import modul részeként, amennyiben van Professional számlázó, vagy számlázóval egybekötött társasház modul. Ugyanezen feltételek mellett lehetőség van PEK csomag importálására is.
Rendszerünkben elérhető a banki importálásnak egy fejlettebb "Professional" változata is. Ennek a modul verziónak több funkciója csak számlázó vagy készletkezelő programmal együtt használható. A Professional verziónak az egyik előnye, hogy növekszik a valószínűsége, hogy a rendszer azonnal felismeri a banki könyvelés ellenszámláját a számlázó modul segítségével (ld.: Banki importálás során az ellenszámla automatikus meghatározása cikk 6. és 8-10. pontja). A másik jelentős előnye, hogy a banki importálás közben kézzel és tömegesen is lehetőség van bizonylatok kiállítására.