.

A Listázások menüponton belül lekérhetünk számtalan listát, főkönyvi kivonatot, kartont, folyószámla egyenleggel kapcsolatos leveleket tudunk nyomtatni. A főmenüben található két alábontott almenü is. Ezeken belül még további listák és kimutatások lekérése lehetséges. Az itt található listák nagy része lekérhető grafikus (tintasugaras, lézer) és karakteres (mátrix) nyomtatóra is. 

Bővebben ...

A KATA bevételi nyilvántartás készítéséhez a Könyvelhető cégek karbantartásában a következő beállítások elvégzése szükséges:

Kettős cég esetében a Könyvelés módja lehetőséget Bevételi nyilvántartás lehetőségre kell állítani, majd ezután az Adótörvény hatálya beállítási lehetőséget KATA értékre kell állítani. Egyszeres cég esetében elegendő csak az Adótörvény hatálya adatot átállítani.

Programunkban a bevételi nyilvántartásban is naplók szerint történik a könyvelés. 
Tehát, pl az átutalásos számlákat rögzítjük a vevő naplóban, a készpénzes számlát a pénztár naplóban, a bankkivonatokat a bank naplóban és így tovább.

A bizonylatok rögzítése során fontos odafigyelni arra, hogy az előírásnak és a kiegyenlítésnek nem lehet ugyanaz a bizonylatszáma, illetve mindkét tétel esetében ki kell, hogy legyen töltve az adószám, ha a vevő rendelkezik vele.

Ha mindez megvan, akkor a Listázások / KATA bevételi nyilvántartás készítése menüpontban fogja a program kigyűjteni az adatokat, ami alapján látható, hogy negyedév végén mennyi KATA-t kell megfizetnie a társaságnak.




A menüpont elindítását követően a megjelenő ablakban lehet beállítani, hogy éves vagy negyedéves listát/bevallást szeretne készíteni, valamint  hogy csak nyomtatni szeretne vagy bevallást is készíteni. A 2022-es törvénymódosítás miatt minden cégnek függetlenül attól, hogy kilép a KATA alól vagy továbbra is KATA alatt marad 2022.08.31. dátummal kell egy bevallást készítenie.

Emiatt 2 plusz beállítás került bele a programba.
1. Ha kilép a cég a KATA alól a Karbantartás/Könyvelhető cégek karbantartása menüpontban az adott cég sorában ki kell tölteni a "KATA kilépés dátuma" mezőt. Erre azért van szükség, mert ebben az esetben azoknak a bizonylatoknak is szerepelniük kell a bevallásban, amik még nem kerültek kiegyenlítésre. Ezeknek a tételeknek a dátuma a kilépés dátuma kell legyen. A dátum kitöltését követően a bevételi nyilvántartás lekérésekor az időszak vége automatikusan a kilépés dátuma lesz.

2. Ha nem lép ki a cég a KATA alól éves lekérés esetén meg fog tudni adni egy dátum intervallumot, ami alapján a program kigyűjti a megfelelő tételeket. Ez továbbra is a megszokott módon fog működni, tehát csak a pénztári és a banki tételek jelennek meg a listán.



A lista lekérésekor azon tételek jelennek meg, melyek bank vagy pénztár naplón szerepelnek. Ezek általában kiegyenlítések, tehát egy előírási sorhoz kapcsolódnak. A listán szereplő összeg pedig a nettó összeg, ami kiegyenlítésre kerül.

A bevallásba, akkor kerülnek át egy vevőtől kapott bevételek, ha adószám szerepel a könyvelési tételnél és a vevő adószámán szereplő összesített bevétel eléri az értékhatárt. 

Fontos! KATA esetében a pénztárgépszalag rögzítése menüpontban eltérő beállítást szükséges alkalmazni mint a nem KATÁS cégek esetében, erről bővebb leírás itt érhető el.

A funkció a Listázások/KATA 40% adó lista menüpontból érhető el.

Megadható az időszak kezdete és vége, valamint hogy
- tételes legyen-e a lista
- csak a 40% adót fizető partnerek szerepeljenek rajta
 

A listán szereplő adatok:
- partner neve, címe, adószáma
- rögzítési sorszám
- teljesítés dátuma
- bizonylatszám
- kapcsolódó bizonylatszám
- összeg
- az összegből adóalapot képező rész (értékhatár alatt 0, felette a teljes összeg, az értékhatár átlépésekor részösszeg)
- a bizonylat után fizetendő 40% adó
- típus (itt jelenik meg a kapcsolt vállalkozás, illetve a speciális esetben a 40%-os adóba nem számító jelzés, alapesetben üres)

 

A listán azok az adatok jelennek meg, amelyeknél a rögzítési tétel folyószámla kódjában szereplő szállító „Adótörvény hatálya” adata „KATA”.

A program megkeresi azokat a folyószámla kiegyenlítéseket, amelyek szállítói KATÁ-sak a szállítói törzsben.
Ezekhez a kiegyenlítésekhez (a kapcsolódó bizonylatszám alapján) megkeresi az eredeti számlákat és ellenőrzi, hogy azok KATÁ-snak vannak-e minősítve. Így az év közben belépetteknél csak a jelöltek kerülnek bele a listába.
Az év közben a KATA hatálya alól kilépetteknél a szállítói törzsben be kell írni a kilépés dátumát. Így a program felveszi a listára azokat a szállítókat is, amelyek a lista készítési időpontjában már nem KATÁ-sak, de voltak KATÁ-s számláik.
Mivel a tárgyévben juttatott összeg alapján kell az adót számolni, ezért a listára nem a befogadott számlák, hanem azok kiegyenlítései kerülnek, áthúzódó esetén a következő évibe.

 

Fontos, hogy a szállítónál az adószám is legyen kitöltve, mert ez azonosítja a bevallásban.

 

Ha a KATÁ-s szállítói tétel kiegyenlítése áthúzódik a következő évre, akkor a nyitó tételben jelölni kell hogy KATÁ-s.

A kiegyenlítéskor a kapcsolódó bizponylatszámnál a nyitó tételre kell hivatkozni.

 

Azonnali  pénztári kifizetés esetén - azaz ha a költséget nem könyvelték előbb szállítóra - akkor kerül a tétel a listára, illtve a bevallásba, ha a pénztári tételnél kiválasztják a partnert a szállítói törzsből és annak szállítói kódja rögzül.

Előfordulhat, hogy a partner neve látszik a tételnél, de a partnerkód nem rögzült. Ezért ha pénztári tétel hiányzik a a listáról, akkor kérjük próbáljon meg a tétel módosításánál a partner helyett kiválasztani egy másik partnert, majd ezt követően a helyes partnert. Ez a legtöbb esetben javítja a partner kódját.

Ha az azonnali pénztári kifizetésnél nem a szállítói, hanem a készpénzes törzsből választották a partnert, akkor a program az adószám alapján megkeresi a szállítói törzsben és ha megtalálja, akkor beírja a partnerkódot. Ha viszont van olyan készpénzes törzsből választott partner, amely nincs szállítóként is rögzítve, akkor a program üzenettel jelzi, hogy a címadatok miatt ezt pótolni kell.

 

Ha januártól kérjük a listát, akkor a áttekinthetjük az egyes partnerek teljes addigi (12. záró hónap esetén a teljes évi) adókötelezettségét.
Ha egy adott hónapra kérjük a listát, nem tételesen és csak a 40% adót fizetőkről, akkor ez tartalmazza a tárgyhavi 08-as bevallás 08A-01-04 lapjá(i)nak adatait.

Ha a program bérmodult is tartalmaz, akkor a 08-as bevallás is kigyűjti a fentiek szerint a tárgyhavi 40% adóra vontakozó adatokat a könyvelésből és kitölti a 08A-01-04 lapjá(i)t. Az esetleges cím tagolási hibákat (közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó) az ÁNYK programban lehet javítani.

• saját szempont
• egyéni lista

A programban van mód arra, hogy a könyvelési tételek alapján egyedi igényeink szerint kimutatásokat készítsünk.

Az Egyéb\Könyvelt tételek szűrésébe belépve a fenti menüsorban a "Táblázatos funkciók"-on belül a "Kimutatások karbantartása" menüpontra klikkelve vagy a CTR+F8 billentyűk megnyomásával megjelenik az "Elmentett kimutatások ablak".


A szűrésre klikkelve beállíthatóak a használni kívánt szűrési feltételek. A szűrési feltételeknél beállítható, hogy a kimutatás lekérésekor bekérje a kimutatás a feltételt, ehhez a "Bekérés" oszlopot "Igen"-re kell állítani (képen az első sor) vagy megadható fix feltétel és a lista mindig a megadott szűrés szerint kerül előállításra (a képen látható második sor).

A szűrés létrehozása során akár több feltétel is megadható, melyek esetében a kapcsolat mező több módon beállítható, (a "Kapcsolat választás" ablakban látható a képen). "és" feltétel esetén csak akkor jelenik meg a tétel ha az összes "és" kapcsolattal megadott feltételnek eleget tesz, "vagy" kapcsolat esetén az adott tétel megjelenik a listán ha már az egyik feltétel igaz rá.


Például a képen látható beállítással a kimutatás lekérésekor megadott minden feltételnek megfelelő tételek fognak csak megjelenni.


A lista gombra klikkelve megadható, hogy a kimutatásban mely oszlop adatai szerepljenek. A beállítások menthetőek a szürke floppy ikonra klikkelve (harmadik ikon az "Eltárolt nyomtatási kép szerkesztés" ablakban)



A fenti beállításokat követően a "Lekérdez"-re duplán klikkelve vagy enterezve végezhető el a lekérés. 



Abban az esetben ha "Bekérés" mezőt "Igen"-re állítottuk, akkor megjelenik az adatbekérő mező, amiben megadhatóak a korábban beállított szűrési feltételkehez a keresni kívánt érték.

Erről a cikkről itt talál leírást: Részletes ÁFA kimutatás

Ez a lista (kimutatás) tartalmazza azokat az összesített adatokat amelyeket a különböző áfa kulcsokra és áfa típusokra könyveltünk(Eu beszerzés, Export, Fordított ÁFA). Bővebben: Összesítő ÁFA kimutatás

Bővebb leírást itt talál erről a cikkről: ÁFA bevallás 650 + Abev feladás

Valamint beállításáról itt olvashat: ÁFA bevallás beállítása

 

Programunkban ez a ÁFA kimutatási lista arra alkalmas, hogy kilistázza az adott időszak kiegyenlítetlen ÁFA-it. A listát a Listázások / ÁFA kimutatások / Kiegyenlítetlen ÁFA-s tételek menüpontban érjük el. Bővebben: Kiegyenlítetlen ÁFA-s tételek

Programunkban ez az ÁFA kimutatási lista arra alkalmas, hogy kilistázza az adott időszak kiegyenlítetlen ÁFA-it. A listát a Listázások / ÁFA kimutatások / Részletes ÁFA kiegyenlítési lista menüpontban érjük el. Cikkünket bővebben itt találja: Részletes ÁFA kiegyenlítési lista

Cikkünket az ÁFA listák / EU adószámos tételek listája menüpontban érik el.