.

Havi teendők/Banki utalás készítése bérből menüpontban az alkalmazottak nettó utalandó munkabérének átutalásához készíthetünk egy import fájlt a kiválasztott banki fogadó programba.

A menüpontban ki tudják választani az időszakot vagy a hónapot, amire az utalást szeretnék elkészíteni.
A beviteli ablakon megadható további adatok:
Megbízás módja: Banki terminál program vagy papír alapú megbízás
Ezzel azt állíthatjuk hogy a program generáljon-e egy import állományt amit beolvasunk az internetbankba,illetve terminálprogramba, vagy pedig ha papír alapú megbízást választunk akkor a rózsaszínű átutalási megbízás papírt töltse ki a rendszer.

Import fájl típusa: Ennek megadása nélkül a program nem készíti el az állományt.

Rendelkezésre álló import fájl formátumok :
- EDIFACT PAYORD (.TXT)
- MultiCash program (.UNG)
- Csoportos utalás-UGIRO (.121)
- Budapest Bank (.TXT)
- Raiffeisen TXT formátum (.TXT)
- OTP Bank csoportos bér (.xxy)
- CIB excel (.xls)
- Citibank CDFF (.txt)

Csoportos átutalás esetén (UGIRO) a Csoportos megbízási azonosítót a Könyvelhető cégek karbantartása menüpontban tudják megadni. Ez automatikusan kitöltődik a cégadatokból, kivéve a telephely azonosítót, amit opcionálisan kézzel lehet megadni.

Fájl mentési helye: Az elkészült import file a kiválasztott helyre kerül. A banki terminálprogramba innen kell beolvasni. Ezt minden cégben külön be kell állítani. Ez régebben a program mappája volt, tehát  program automatikusan a program mappájába generálta a fájlt. Azonban most már lehetőség van egy tetszőleges mappa megadására,amit Önök állítanak be, és ide fogja a fájlokat generálni a program.

A beviteli ablakban az Ok gombra kattintva, megjelennek a dolgozók, akiknek az adott hónapra vagy időszakra számfejtésük volt. Itt ki tudják választani, hogy mely dolgozónak szeretnének utalást készíteni.

Az utalásra megjelölés mező Igen értéke esetén az adott dolgozó bekerül az utalási listába. Ekkor színes lesz a sor.

A listában megjelenő dolgozók között időszaki szűrést is tudnak végezni (a szűrés a fenti képekkel ellátott menüben az "Időszak" ikonra klikkelve végezhető el), melyre akkor van lehetőség ha szerepel bérszámfejtési dátum a dolgozóknál. Amennyiben ezt használják csak az adott időszakra leszűrt dolgozók kerülhetnek be az utalási listába.

Ha volt hóközi számfejtés, akkor ezek is meg fognak jelenni a listában. Amennyiben nem szeretné hogy a hóközi kifizetések bekerüljenek az utalásba, akkor vagy a fenti leírt időszak szűrés alkalmazható vagy az "Utalásra megjelölt" mezőt szükséges átállítani "Nem"-re.

A kilépő dolgozók esetében is elmondható, hogy az utalási fájl tartalmazni fogja ezeket a dolgozókat is abban esetben, ha nem végez időszaki szűrést. Ahhoz hogy a bérszámfejtések időpontja megfelelően rögzüljön a kilépő dolgozó szemfejtésekor szükséges elvégezni a számfejtés során néhány beállítást, melyekről ide kattintva olvashat bővebben.