QualitySoft webes iktató rövidített segédlet, különböző bizonylatok feltöltéséhez:

Amennyiben bővebben szeretne a webes ikatóról tájékozódni, azt az alábbi linken teheti meg itt.

I. Kimenő számlák iktatása

A kimenő /vevő/ számlákat két féle módon lehet feltölteni a könyvelő részére.

I/1., Iktatás / Kimenő számla / Fájl választás / Fájlok kiválasztás/ Rögzítés

A számítógépen tallózva, akár tömegesen is beemelhetjük az adott számlák PDF fájljait, azonban ez csak akkor használható, ha a pdf fájl neve tartalmazza az adott kimenő bizonylatok számla sorszámait.

I/2., Amennyiben a számlázónk képes NAV XML fájlt előállítani /NAV adatszolgáltatás /, akkor lekérjük az adott teljes hónapra, teljesítési időpont meghatározásával.

Ekkor nem kell egyesével a számla PDF fájlokat beemelgetni, hanem elég ennek a fájlnak a feltöltése.

Feltöltés / Kimenő számla XML /Új tétel/ Fájl kiválasztása/ és beemeljük az adott havi XML fált / Rögzítés

II. Bejövő számlák iktatása

Bejövő /beszállítói számlák iktatása a könyvelő részére a következőképpen történik:

Menüpont: Iktatás/ Bejövő számla / Fájl választás / Fájlok kiválasztás

A számítógépen tallózva, akár tömegesen is beemelhetjük az adott számlák PDF fájljait.

III. BANK

Mivel a program nem ismeri fel a létező összes bank minden fájltípusát, ezért érdemes ennek kapcsán a Helpdesk felületen egyeztetni, hogy milyen fájl formátumban van lehetőség csatolni az adatokat.

III/1 lépés: Banki import fájl feltöltése

Iktatás / Feltöltés / Banki import / Új tétel /Fájl kiválasztása / A számítógépen tallózva, beemelhetjük az adott fájlt / Rögzítés

Amennyiben a teljes hónapra a bank 1db kivonatot generál, abban az esetben itt beemelhetjük az 1db kivonat PDF képét is , a Bankivonat PDF / Fájl kiválasztása menüponttal.

III/2 lépés: Banki kivonat PDF fájlok iktatása a könyvelőnek.

Amennyiben nem megfelelő a banki fájl formátum, vagy megfelelő, de több kivonatkép kapcsolódik hozzá, a kivonatokról a PDF képeket fel kell tölteni a könyvelő részére.

Iktatás / Feltöltés / Egyéb irat / Új tétel / Fájl kiválasztása / és a Típus fülön a lefele nyílra kattintva kiválasztjuk a Bankszámla kivonat lehetőséget/ Rögzítés

Itt is egyszerre több fájl beemelésére is van lehetőség.

IV. Egyéb iratok iktatása

Innen az alábbi iratokat tudjuk a könyvelőnek feltölteni :

Szállítólevél - Garancia levél – Teljesítési igazolás – Bankszámla kivonat – Szerződések – Munkaügyi irat – Egyéb irat- Pályázati támogatások

Alapító okirat- Bevallások-mellékletek – Hitelkérelmek- Pénztárbizonylat/pénztárgép szallagok/

Mindezeket a Típus legördülő menüjéből választhatjuk ki:

Lépései: Iktatás / Feltöltés / Egyéb irat / Új tétel / Fájl kiválasztása / és a Típus fülön a lefele nyílra kattintva kiválasztás/ Rögzítés