.

A fogaskerék ikonnal nyithatjuk meg a kiválasztott pénztárgép beállításait. Új pénztárgép felvitelekor is ezt az ablakot láthatjuk. Amíg nincs beállítva legalább egy pénztárgép, addig nem tudunk rögzíteni.

Az első mezőben meg kell adnunk a pénztárgép AP számát / Megnevezését. Ezzel tudjuk megkülönböztetni a pénztárgépeket egymástól. Ez maximum 50 karakter hosszú lehet. Alatta látható a prefix mező, ahova A-Z, 0-9 karaktereket adhatunk meg. Ha több pénztárgépet szeretnénk kezelni, a prefix megadása kötelező, mivel ez alapján történik a tételek megkülönböztetése a könyvelésben. Ha nem adunk meg prefixet előfordulhat, hogy nem tudjuk az összes sort átadni mert már van azzal a sorszámmal könyvelt tétel. Maximum 3 karakter hosszú lehet.

A kezdő dátum, kezdő sorszám és kezdő grand totál mezőkben adhatjuk meg, hogy a pénztárgép dátumozása és a sorszámok honnan kezdődhetnek. Ezeknél korábbi/kissebb érték nem adható meg.

Az utolsó sorszámnál láthatjuk, hogy melyik volt a legutolsó használt sorszám. Ez nem szerkeszthető mező, csak tájékoztatásra szolgál.

A gyűjtő mezők előtt látható egy pipálós mező. Amelyik gyűjtőt használni szeretnénk, azt ki kell pipálni. A többi nem fog látszódni a táblázatban és a nyomtatásban sem. A kontírozás mezőkbe egy főkönyvi számot kell választani, majd meg kell adnunk a gyűjtő áfáját. Ha szeretnénk ezeknek egyedi címet adni, akkor a Megnevezés mezőt kell kitölteni. Ha nem adunk meg akkor a Gyűjtő-A,Gyűjtő-B stb lesz az alapértelmezett. Ha szeretnénk a NAV Online Pénztárgépnaplót használni, akkor a Kód mező kitöltése is szükséges. Ennek beállításáról ebben a cikkben olvashat. 

A Kassza/Pénztár átvezetés mezők beállítása szabályozza a könyvelésnek átadás módját. Ha az egyik vagy mindkét mezőt kitöltjük, valamelyiknek muszáj az alapadatokban megadott pénztár számának vagy annak valamelyik alábontásának lennie! Amennyiben mindkét mező ki van töltve, akkor az átadáskor egy plusz átvezetés sor kerül felvételre.

A pénztár, a bank, a szép-kártya és az egyéb nem pénztári mezők tartozik és követel oldalát is ki kell tölteni, ez alapján fogja a program a tételeket lekönyvelni.

A Főpénztár átvezetés sor végén található négyzet bepipálásával tudjuk ezt a funkciót ki-be kapcsolni.

A Kerekítés mezőbe beírt főkönyvi számokra fog rögzülni a megadott kerekítés összeg. Kitöltése nem kötelező, ha üresen hagyjuk nem fog kerekítést könyvelni a program. 

A Nem pénztárgép árbevétel bekapcsolása esetén megjelenik egy új mező a pénztárgépszalag rögzítésekor. Ide szintén egy összeget írhatunk be, azonban a többi értékre ez nincs hatással. A nyomtatványon látni fogjuk ezeknek az összesítését.

A Kapcs. bizonylat bekérés kipipálásával a rögzítéskor megjelenik egy Kapcsolódó bizonylat mező, melyet kitölthetünk.

A Tév. elütést ne számolja bekapcsolásával a téves elütés mezőbe írt összeg nem számolódik bele az összesen értékébe.

A Munkaszám mezőbe adhatunk meg egy alapértelmezett munkaszámot a pénztárgéphez. Ez rögzítéskor megváltoztatható.

A pénztárgépekhez rendelhetünk egy 50 karakter hosszú megjegyzést. Amikor az adott géphez rögzítjük a sorokat, ez bekerül azok megjegyzés mezőjébe.

 A beállításokat minden esetben az érintett vállalkozás számviteli politikájának megfelelően szükséges elvégezni.

Az alábbi leírt példa csak egy lehetséges verziója a beállításnak, KATA bevételi nyilvántartás készítése esetén ezt a két alábbi beállítást javasoljuk:

"361. Bolt elszámolás-technikai számla” fel kell venni a számlatükörbe alábontottan.
“3611 Árbevétel elszámolás technikai számla” könyvelhető számlát kell felvenni
“3612 Átvezetési technikai számla” könyvelhető számlát kell felvenni

“3681 Bankkal szembeni követelés ” könyvelhető számlát kell felvenni
“3682 Szép kártya követelés ” könyvelhető számlát kell felvenni

A pénztárgép paraméterező ablakban a Kassza pénztár/átvezetés mezőkbe Tartozik: 3612 Követel 3611 szükséges írni.
A SZÉP kártyához Tartozik 3682 Követel 3612.
A bankkártyához Tartozik: 3681 Követel 3612.
A pénztár sorba Tartozik: 3811 vagy 381 Követel 3612



A fenti beállítások esetén a bankkártyás vagy szép kártyás fizetéshez kapcsolódóan a hitelintézet átutalásának elszámolása, befolyáskor: T 384. Bankszámla K 368. Bankkal vagy szép kártyával szembeni követelés 


A fenti beállítások esetén a bankkártyás vagy szép kártyás fizetéshez kapcsolódóan a hitelintézet átutalásának elszámolása, befolyáskor: T 384. Bankszámla K 31199999. Bankkal vagy szép kártyával szembeni követelés.

Fontos! Az utolsó két beállítási mód esetén a Kilépés\Gyors menü\Rendszer működési alapadatok (alap működéshez) menüpontban az "Egyéb vevők" mezőbe a 3612-es főkönyvi számot szükséges beállítani.

 Abban az esetben, ha a "Kassza pénzt./átvezetés" mezőket üresen hagyjuk, akkor a program a "SZÉP kártya" követel cellájába beírt főkönyvi számot fogja vizsgálni, ha az abban szereplő főkönyvi szám eleje vagy egésze megegyezik a Kilépés\Gyors menü\Rendszer működési alapadatok (alap működéshez) beállított "Pénztár" mezőben lévő főkönyvi számmal akkor a gyűjtők könyvelése során a tartozik oldalra ez a főkönyvi szám fog beíródni.

Például ha az alapadatoknál a pénztár mezőbe 3811 van és a Könyvelés\Pénztárgép szalag rögzítése menüpontban a "Beállítás" ikonra klikkelve megjelenő ablakban üres a Kasszapénzt./átvezetés mező és a SZÉP kártya követel cellájába 3812 van megadva akkor féllábasan fognak rögzülni a tételek.
Ha 38111 van ebben a mezőben akkor a 38111 kerül a gyűjtő sorok könyvelésekor a tartozik oldalra a követelre pedig a gyűjtőknél a kontírozás mezőbe megadott főkönyvi szám például 911.

A példa szerinti esetben a féllábas rögzülés elkerülhető úgy is ha a Kilépés\Gyors menü\Rendszer működési alapadatok (alap működéshez) beállított "Pénztár" mezőbe 3811 helyett 381-et írunk, így ha a SZÉP kártya követel cellájába 3812 van beállítva, akkor erre fog könyvelődni a tétel, mivel a követel cellába beírt 3812-es főkönyvi szám a 381 alábontása.

Fontos! Ha nem egyezik meg az alapbeállításokban lévő főkönyvi szám és a SZÉP kártya követel oldalán lévő főkönyvi szám eleje vagy egésze akkor féllábasan fognak könyvelődni a tételek. (megoldás lehet ha kitöltjük a "Kassza pénzt./átvezetés" mezőket)