.

Az Átadás gombbal lehet elkezdeni a könyvelésnek továbbítást. Az előugró kis ablakon állíthatunk további feltételeket az átadáshoz. 

A Mit könyveljen?-el azt állíthatjuk, hogy csak a kijelölt számlákat vagy mindegyik le nem könyveltet adjuk-e át. 

Kijelölni a 'Kijelölt?' oszlop igenre állításával, vagy az Insert billentyűvel (szürke kijelölés) lehet. Ez a két kijelölés egymástól független, ezért az átadó ablakon lehet megadni, hogy melyik módszer által kijelölt sorokat szeretnénk átadni. Ha mindkét módszerrel jelöltünk ki, azokat nem lehetséges egyszerre átadni!
Lehetőség van arra, hogy csak a Jóváhagyott státuszú sorokat vegye figyelembe a rendszer, de ehhez kell egy Jóváhagyó kezelőt beállítani. 

A kijelölt sorok közül a Feltöltve és a Lekönyvelve státuszúakat a program figyelmen kívül hagyja. Ha az Összes nem könyveltet választjuk, akkor a kijelöléseket nem veszi figyelembe és a Feltöltve, Lekönyvelve, Nem könyvelhető és Függőben státuszú sorokat nem fogja átadni.

A képen szürkével látható sorok az insert gomb megnyomásával lettek kijelölve. Az ilyen tételek átadása a "Csak szürke kijelöléseket" beállítással lehetséges.	A képen kék betűvel látható sorok a "Kijelölve?" mezőn duplán klikkelve lettek kijelölve. Az ilyen tételek átadása a "Feldolgozásra kijelölteket" beállítással lehetséges.	Abban az esetben ha nincs kijelölve egy tétel sem vagy a kijelöléstől függetlenül kívánja átadni a tételeket, akkor az átadó ablakban az "Összes nem könyveltet" beállítást szükséges megadni. Ezzel a beállítással az alábbi státuszú tételek kerülnek átadásra.

Ha az Insert gombbal kijelölést szükséges megszüntetni akkor azt a menüpontból történ kilépéssel vagy az ALT+Insert gomb megnyomásával lehet megtenni.

A "Kijelölve?" oszlopban "Igen"-nel végzett kijelölést pedig a képes menüsorban található "Semmit" ikonnal vagy a "Kijelölve?" oszlopban az "Igen"-en történő dupla klikkeléssel vagy enterezéssel lehet megtenni.

Abban az esetben ha olyan sor kerül átadásra, mely már könyvelésre került, akkor a program az átadáskor figyelmeztetést ír ki, hogy van olyan tétel ami már könyvelve van. Ezeket a tételeket ki is lehet listáztatni a programmal ha az "Igen" gombra klikkel.



A "Mit adjon át?" sor a kiegyenlítés módjára vonatkozik.

• "Csak a folyószámlás tételek"-et választjuk akkor a készpénzeseken kívül mindegyik sor átkerül.

• "Csak készpénzes számlák"-at, akkor pedig csak a készpénzesek.

• "Mindet egymás után' lehetőség választásakor először mindegyik nem készpénzes, majd azonnal utána a készpénzesek kerülnek továbbításra. Ekkor a könyvelési képernyő kétszer egymás után fog felbukkanni.

• "Mindet egyszerre" lehetőséggel mindkét típus egyszerre kerülnek átadásra. Ebben az esetben, technikai okokból a könyvelési képernyőn nem látszanak a naplónkénti sorszámok, csak a rögzítésnél generálja őket a rendszer. Ha azonnali pénztárbizonylat generálás van beállítva a programban, akkor ebben az esetben nem lesznek pénztárbizonylat számok generálva.

A Számlák képe állítja, hogy a pdf-ek ( ha jó az útvonal, tehát az iktatás óta nem lett átnevezve és áthelyezve sem! ) hogyan jelenjenek meg könyvelés közben. A másik monitoron azt jelenti, hogy ha két monitor van a gépre csatlakoztatva akkor az egyiken a QS program, a másikon pedig a megnyitott pdf jelenik meg. (Alapértelmezett pdf olvasóval megnyitva. Ha nincs két monitor, akkor az aktuálison nyitja meg. )A jelenlegi képernyőn eltárolt pozícióban az aktuális monitoron, a könyvelési ablak oldalára csatolva fog látszódni a számla. A ne jelenjen meg hatására sehol nem jelenik meg a pdf.

Ha vannak sorok, melyeknél a partner vagy annak adószáma nem ismert de nem szeretnénk üresen átadni, akkor az Adószám nélküli fsz. mezőbe kell beírnunk, hogy átadáskor ezeket a sorokat melyik főszámlára rakja.
Ha szeretnénk, hogy az átadott sorok (melyeknél nem töltöttük ki a munkaszámot az iktatáskor) egy munkaszámra kerüljenek, akkor a Munkaszám (vagy az általunk elnevezett) és az utána lévő Költséghely (ha van, szintén általunk átnevezett) sorba lévő mezőt kell megfelelően kitöltenünk.
Előfordulhat, hogy egy egy FAD-os számlát a NAV 0%-os áfával ad át nekünk az xmlben. Ilyenkor ez a programba is így kerül be. Ha ezt nem egyesével szeretnénk javítani, akkor a FAD tételek áfája mezőt töltsük ki. Ekkor a program minden átadott sorban, ami FAD-os, ott a 0%-os áfát az itt megadott áfaszázalékra fogja rakni.


Az általunk választott opciókat a program megjegyzi és a legközelebbi átadáskor már automatikusan azokat ajánlja fel. Ha a tételeket lekönyveltük, azonban valamit közben átírtunk vagy megváltoztattunk akkor ez hatással lesz az iktatásra is, az új adatok visszakerülnek, frissítve lesznek.