Könyvelő programunkkal rögzíthető egy vevői vagy szállítói számla előírásakor a garanciális visszatartás összege és esedékessége. A bizonylat rögzítésekor a rendszer ezekkel az adatokkal automatikusan létrehoz két könyvelési sort, amelyekkel lekezeli a folyószámlán a bizonylat "kettébontását" az esedékesség alapján.

A garanciális visszatartás kezeléséhez először el kell végezni néhány beállítást, amiről a következő cikkben olvashat: Garanciális visszatartás beállítása

Ezek után a vevői és szállítói előírások könyvelésekor a könyvelési képernyő alsó táblázatában megjelenő G betűs ikonra kattintva vagy a Ctrl+G billentyűkombinációval megadhatók a bizonylathoz tartozó garanciális visszatartás adatai.



A garanciális visszatartás esedékességének a bizonylat esedékessége utáninak kell lennie, az összege pedig nem lehet nagyobb, mint a bizonylat összege. Fontos megjegyezni, hogy ha a bizonylat tételei között van pénzforgalmi áfás sor, akkor jelenleg nem lehet garanciális visszatartást megadni a bizonylathoz.

A visszatartáshoz megadott adatok alapján a rendszer a könyvelési képernyő "Rögzítés" gombjának megnyomásával automatikusan létrehoz a beállított garanciális visszatartás naplóban két sort egy fej alatt. A sorok egyik oldalán az alapadatokban megadott átvezetési szám szerepel, a másik oldalán pedig a partner főkönyvi száma. A bizonylatszám az előírás bizonylatszáma valamint egy pont (.) a végén. Az első sor esedékessége megegyezik az előíráséval, és a kapcsolódó bizonylatszám az előírás bizonylatszáma. A második sor esedékessége azonban a garanciális visszatartás esedékessége lesz. Ilyen módon az előírás nyitott összege a garanciális visszatartás összegével csökkentett lesz, de létrejön egy új folyószámlás sor is a garanciális visszatartás összegével a pont (.) végű bizonylatszámon egy későbbi esedékességgel.


Pl.:
Előírás bruttó összege: 1.000.000Ft; esedékessége: 2019.10.01
Garanciális visszatartás összege: 100.000Ft; esedékessége: 2021.10.01

Vevő naplóban:
T311  K911  787.402Ft  Esedékesség: 2019.10.01  Bizonylatszám: VEVŐ 1 
T311  K467  212.598Ft  Esedékesség: 2019.10.01  Bizonylatszám: VEVŐ 1

Garanciális visszatartás naplóban:
T368  K311  100.000Ft  Esedékesség: 2019.10.01 Bizonylatszám: VEVŐ 1.  Kapcsolódó bizonylatszám: VEVŐ 1
T311  K368  100.000Ft  Esedékesség: 2021.10.01  Bizonylatszám: VEVŐ 1.


Devizás előírás könyvelésekor a garanciális visszatartás összegét is devizában kell megadni, amit a rendszer automatikusan forintosít az előírás árfolyamával.


Megjegyzés:
A bizonylatok végleges rögzítésénél a rendszer minden előírás után, amelyikhez garanciális visszatartás volt beállítva, létrehoz egy új könyvelési tételt egy új fősorszámon. Emiatt az előírás után következő további előírások rögzítési sorszáma el fog térni attól, amit még a könyvelési képernyőn lehetett látni, és amit esetleg ráírtak a számlára. Ezért azt javasoljuk, hogy azokban a naplókban (pl. vevő vagy szállító), ahol használnak garanciális visszatartást is, a naplósorszám mezőbe sorszámoztassanak a rendszerrel, mert akkor a könyvelési képernyőn nem a rögzítési sorszám, hanem a naplósorszám jelenik meg, és nem fognak eltérést tapasztalni a számlára írt rögzítési sorszám és a végleges rögzítési sorszám között.
A naplónkénti sorszámozást a naplósorszám mezőbe a "Karbantartás->Naplók karbantartása" menüpontban lehet beállítani.