.

A funkció a Zárás-Nyitás/Egyéb nyomtatványok, fedlapok(ÁNYK)/K102 lista bevallás menüpontból érhető el.

Megadható adatok:
- milyen funkciót kérünk: csak lista | lista és bevallás | csak bevallás
Csak lista kérése esetén:
- tételes legyen-e a lista; ha ez nincs bejelölve, akkor cégenként csak egy, a végösszeget tartalmazó sor jelenik meg a listán
- csak az 1 millió összesen feletti partnerek szerepeljenek
Ha bevallást (is) kérünk, akkor a listán az 1 millió összesen feletti partnerek végösszegei jelennek meg - a bevallásnak megfelelően.

A listán szereplő adatok:
- partner neve, címe, adószáma
- rögzítési sorszám
- teljesítés dátuma
- bizonylatszám
- kapcsolódó bizonylatszám
- bruttó

A listán azok az adatok jelennek meg, amelyeknél a rögzítési tétel folyószámla kódjában szereplő szállító „Adótörvény hatálya” adata „KATA”.

A program megkeresi azokat a folyószámla kiegyenlítéseket, amelyek szállítói KATÁ-sak a szállítói törzsben.
Ezekhez a kiegyenlítésekhez (a kapcsolódó bizonylatszám alapján) megkeresi az eredeti számlákat és ellenőrzi, hogy azok KATÁ-snak vannak-e minősítve. Így az év közben belépetteknél csak a jelöltek kerülnek bele a listába.
Az év közben a KATA hatálya alól kilépetteknél a szállítói törzsben be kell írni a kilépés dátumát. Így a program felveszi a listára azokat a szállítókat is, amelyek a lista készítési időpontjában már nem KATÁ-sak, de voltak KATÁ-s számláik.
\"A kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről\" kell adatot szolgáltatni, ezért a listára nem a befogadott számlák, hanem azok kiegyenlítései kerülnek, áthúzódó esetén a következő évibe.

Fontos, hogy a szállítónál az adószám is legyen kitöltve, mert ez azonosítja a bevallásban.

Ha a KATÁ-s szállítói tétel kiegyenlítése áthúzódik a következő évre, akkor a nyitó tételben jelölni kell hogy KATÁ-s.

A kiegyenlítéskor a kapcsolódó bizponylatszámnál a nyitó tételre kell hivatkozni.

Azonnali  pénztári kifizetés esetén - azaz ha a költséget nem könyvelték előbb szállítóra - akkor kerül a tétel a listára, illtve a bevallásba, ha a pénztári tételnél kiválasztják a partnert a szállítói törzsből és annak szállítói kódja rögzül.

Előfordulhat, hogy a partner neve látszik a tételnél, de a partnerkód nem rögzült. Ezért ha pénztári tétel hiányzik a a listáról, akkor kérjük próbáljon meg a tétel módosításánál a partner helyett kiválasztani egy másik partnert, majd ezt követően a helyes partnert. Ez a legtöbb esetben javítja a partner kódját.

Ha az azonnali pénztári kifizetésnél nem a szállítói, hanem a készpénzes törzsből választották a partnert, akkor a program az adószám alapján megkeresi a szállítói törzsben és ha megtalálja, akkor beírja a partnerkódot. Ha viszont van olyan készpénzes törzsből választott partner, amely nincs szállítóként is rögzítve, akkor a program üzenettel jelzi, hogy a címadatok miatt ezt pótolni kell.

Ha bevallást (is) kérünk, akkor a program elkészíti a K102-es nyomtatványt XML formátumban és kérés esetén át is adja az ÁNYK programnak. Az esetleges cím tagolási hibákat (közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó) az ÁNYK programban lehet javítani.