.

A Listázások / Folyószámla listázások / Kifizetendő bizonylatok utalása menüpontban azokat az adott dátumig kifizetendő bizonylatokat listázza a program, amelyeknek már lejárt a fizetési határidejük. A megjelenő táblázatban megjelölheti azokat a bizonylatokat, amelyekből szeretne átutalási megbízást nyomtatni vagy exportálni.

Ha a már utalt tételek megjelenését is kéri, akkor a táblázat utalandó oszlopában az "Utalva" felirat jelzi azokat a tételeket, amelyeket ennek a menüpontnak a segítségével előzőleg már kinyomtatott vagy exportált, de még nem lett rögzítve a banki értesítőről az utalás ténye. Lehetőség van a program által Igen-el kijelölt tételeket Nem-re állítani, ha mégsem akarjuk utalni, illetve bármelyik tételt Igen-re állíthatjuk extra utalások felvételéhez.




A "Nyomtatás" ikonnal egy kísérő lista készíthető az utalásra megjelölt bizonylatokról. A listát bezárva megkérdezi a rendszer hogy eltávolítsa-e a listából a már megjelölt sorokat. Erre akkor lehet szükség, ha esetleg nem készít export fájlt a megjelölt bizonylatokból , viszont szeretné, ha a rendszer megjegyezné, hogy melyik tételek lettek már elutalva.

A "Megbízás" ikonnal utalási megbízásokat lehet nyomtatni a megjelölt bizonylatokból. A nyomtatás után az érintett bizonylatok eltűnnek a listából. (Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az "Összeg devizában" jelölőnégyzet nincs bepipálva a táblázat lekérésénél.)

A "Banki Export" ikonnal többféle formátumban képes a rendszer olyan fájlt előállítani, amelyet a banki terminálprogramok fel tudnak dolgozni, és amelyek alapján el tudják indítani a szükséges utalásokat. A MultiCash nemzetközi (MT100) formátum csak akkor állítható elő helyesen, ha az "Összeg devizában" jelölőnégyzet be van pipálva, és ilyenkor a terhelendő és a kedvezményezett bankszámlaszámokhoz a rendszer az IBAN számot gyűjti ki. A "Bankszámla" ikonnal vagy az F2 billentyűvel módosítható, hogy az export fájl melyik bankszámla terhére készüljön.

Ha a programunkban be van kapcsolva a pénzügyi iktatás modul, akkor az ikonsoron megjelenik egy "Csatolmány" ikon is, aminek a segítségével (vagy az F2 gyorsbillentyűvel) megjeleníthetők a szállítói számlához rendelt csatolmányok, például a PDF számlák. Azokat a sorokat, amelyekhez tartozik csatolmány, a program világosbarna színnel jeleníti meg a táblázatban.

Ugyancsak a pénzügyi iktató modul esetében látszik a "Könyveletlen tételek megjelenítése" jelölőnégyzet a menüpont párbeszédablakán, amelyet bepipálva a még könyveletlennek megjelölt bizonylatokat is figyelembe veszi a rendszer.