.

Kettős könyvelő programban a "Listázások / ÁFA kimutatások / Pénzforgalmi áfák egyeztetése" menüpontban lehetőség van listáztatni a programmal egy adott pénzforgalmi áfa típus átvezetési számára könyvelt minden tételt. Ez a lista hasznos lehet a pénzforgalmi áfás bizonylatok esetleges könyvelési hibáinak felderítésében. Javasolt az egyeztetés elvégzése előtt lefuttatni az "Egyéb / Hibakeresés, hibajavítás / Hibásan könyvelt tételek" menüpontot legalább úgy, hogy a zárást nem érintő hibákat is mutassa a rendszer, valamint az esetleges hibákat javítani (ld.: Hibásan könyvelt tételek hibaüzeneteinek jelentése).

A "Pénzforgalmi áfa típusa" mezőben megadható, hogy a pénzforgalmi fizetendő, a pénzforgalmi levonható vagy a levonható előleg áfa átvezetési számára könyvelt tételeket listázza-e a program. A "Dátum figyelés" mezőben kiválasztható, hogy a bizonylat dátumát, a számviteli teljesítés dátumát vagy az áfa bevallás dátumát figyelje a rendszer, amikor az időszakra szűr. Az időszak kezdete és vége mezőkben bármilyen helyes dátum megadható, nem csak a könyvelt évbe eső, mert a bizonylat dátumának esetében ettől eltérő évi tételek is előfordulhatnak a könyvelésben. A "Partner kódja" mezőben megadható, hogy csak egy bizonyos vevőre vagy szállítóra legyen-e szűrve a lista. Ha itt nem egy konkrét partner kódja szerepel, akkor nem szűr partnerre a program.

A rendszer a megadott szűrőfeltételeknek megfelelően kigyűjti az összes olyan könyvelési tételt, amelyik a kiválasztott típusú pénzforgalmi áfa átvezetési számára lett könyvelve. A lista partnerenként (partner kódonként) csoportosítva jelenik meg. Egy-egy partneren belül a dátum figyelésnek megfelelő dátum szerinti sorban látszanak a sorok. Minden partner sorainak zárásaként összesíti a rendszer az átvezetési szám tartozik és követel forgalmát, kiírja az átvezetési szám egyenlegét, valamint az átvezetéssel szemben könyvelt áfa összesített értékét (pénzforgalmi fizetendő áfa esetében itt a fizetendő áfa számok, a másik két áfa típus esetében a levonható áfa számok értékét összegzi a program). Ha az "Összegzés bizonylatszámonként" jelölőnégyzet bepipálásra került, akkor egy-egy partneren belül az előírások bizonylatszámait alapul véve is készít egy ilyen összesítést a rendszer. Ez akkor lehet hasznos, ha már látszik, hogy melyik partnernél van eltérés, és a további részösszesítéssel könnyebb észrevenni, hogy az eltéré(ek) pontosan melyik könyvelési sor(ok)ban van(nak).

Lehetőség van nem csak nyomtatási képre, de táblázatba is lekérni az egyeztető listát. Ezt a Megjelenítés típusa lehetőséggel lehet állítani. A "Táblázatban jelenik meg" lehetőséget választva nagyobb adatmennyiséget is át tudnak adni excelbe és művelet is végezhető az adatokkal.
FONTOS! Táblázatos lekérésnél nincsenek összesítő sorok, mint a nyomtatási képnél.

 

A hibák felderítése érdekében a lista eredményeit össze lehet vetni az adott pénzforgalmi átvezetési szám kartonjával, a részletes áfa listával vagy a kiegyenlítetlen bizonylatok listájával.