Alábbi cikkünkben az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Hibásan könyvelt tételek" menüpont hibaüzeneteivel és megoldásukkal foglalkozunk. Ez a funkció a "Zárás-nyitás/Évzárás, évnyitás funkciók/Évzárás, évnyitás lépésről lépésre" menüpont ablakában a "Hibakeresés" gombbal is elindítható. A megjelenő ablakban kiválasztható, hogy milyen típusú hibákat figyeljen a rendszer. Minél kevesebb típus van bejelölve, annál gyorsabb a hibakeresés.

A talált hibák újból megtekinthetők az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban. Ebben a következő cikk nyújt segítséget: Utolsó hibakeresés lekérése

Amikor a program pénzforgalmi szemléletű áfára utal, akkor az alatt az adott előleg áfára is kell gondolni. Ez a típusú áfa teljesen úgy könyvelődik, mint a pénzforgalmi levonható áfa, de "PL" (és kiegyenlítésnél "XL") áfa kód helyett "LE" és (és kiegyenlítésnél "LX") kód rögzül az adatbázisban.

A hibák nagy részét az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az értelemszerű oszlop kitöltésével vagy javításával lehet orvosolni. Ahol nem ez a megoldás, ott külön leírja a cikk a javítás menetét.

Ha folyószámlával kapcsolatos hibák jelentkeznek tömegesen, akkor azokat a legtöbb esetben helyre tudja tenni az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Folyószámla újragenerálás" menüponttal lefuttatása.

"XXX számlaszám nem létezik"
Nem létező főkönyvi számra lett könyvelve a tétel. A számlatükörben fel kell venni ezt a számot.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"XXX alábontott számlaszám"
Ez a hibaüzenet akkor keletkezik, ha a könyvelt tételt olyan főkönyvi számra könyveltük, amely a számlatükörben alábontottnak van beállítva. Módosítani kell a könyvelt tétel egy alábontott számlaszámra, vagy a számlatükör karbantartásában alábontott helyett könyvelhetőre kell állítani a főkönyvi számot.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Főkönyvi szám eltér a számlatükörtől"
Olyan főkönyvi számra lett könyvelve a tétel, amely nem egyezik meg pontosan a számlatükörbeli megfelelőjével. Ilyen eset például, ha egy főkönyvi számban betű van, és a számlatükörben nagybetűvel lett írva, de egy könyvelési tételben kisbetűvel. A számlatükörben vagy a könyvelésben javítani kell ezt a számot.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"XXX a Teljesítési számla típusa nem egyezik"
Ha a cég költségvetési kettős könyvelést alkalmaz, és az ellenoldalon szereplő főkönyvi számhoz a "Karbantartás/Számlatükör karbantartása" menüpont "Számla könyvelés típus" oszlopában "Teljesítési számla" van beállítva, de a könyvelésben ez hibásan rögzült, akkor jelentkezik ez az üzenet.
Ezt úgy lehet javítani, hogy az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott alábontás Tartozik vagy Követel oszlopán (ahol a jelzett számlaszám található) kétszer entert nyom. Az első enterre megnyílik a szerkesztő mező, a másodikra
pedig frissül a szükséges adat.

"XXXX.XX.XX, az év nem aktuális"
Rossz évben lett könyvelve a tétel, mert a számviteli teljesítés dátuma nem esik bele a könyvelt évbe.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Távértékesítésnél hibás áfa szám: "
A hiba akkor jelentkezik, ha a könyvelési tétel áfa százaléka nem 0, -1 vagy -2, az áfa kód TE (Távértékesítés áfa), de az áfa számból nem lehet megállapítani a tagállamot. (Az áfa szám elejének a távértékesítés áfa gyökér számnak kell lennie, a végének pedig a tagállamok adatbázisában található sorszámnak. Pl.: 465401 esetében a 01 Ausztriát jelöli.)

"Az ÁFA százalék nem érvényes : XX.X"
Könyvelés során olyan áfa százalék lett megadva a tételnél, amely még nincs felvéve a "Karbantartás/ÁFA % karbantartása" menüben, és nem is 0, -1 vagy -2. Amint felvették az új áfa százalékot már nem fog szerepelni a tétel a hiba listán. Távértékesítés esetén akkor jelentkezik a hiba, ha az áfa szám alapján meghatározott tagállam áfa százalékai között nem vették fel az áfa százalékot.

"Azonos a Tartozik és a Követel oldal"
Azonos főkönyvi szám szerepel a Tartozik és Követel oldalon.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Üres a Tartozik vagy a Követel számla"
A könyvelt tételnél nincs kitöltve a Tartozik vagy a Követel oldal.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Üres a számviteli teljesítés dátuma"
A könyvelt tételnél nincs kitöltve a számviteli teljesítés dátuma.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A számviteli teljesítés dátuma 1990-nél korábbi"
Ez egy figyelmeztető üzenet, ami azt jelzi, hogy a könyvelt tételnél a számviteli teljesítés dátuma 1990-nél korábbi.

"Üres a bizonylat dátuma"
A könyvelt tételnél nincs kitöltve a bizonylat dátuma.

"A bizonylat dátuma 1990-nél korábbi"
Ez egy figyelmeztető üzenet, ami azt jelzi, hogy a könyvelt tételnél a bizonylat dátuma 1990-nél korábbi.

"Nincs megadva bizonylat szám!"
Ez egy figyelmeztető üzenet, ami csak akkor jelenik meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. Ez az üzenet akkor keletkezik, amikor a könyvelt tételnél nincs megadva bizonylatszám. Fontos lehet, hogy ezt javítsák, mert a programunk a kipontozást és a könyvelt tételek összekapcsolását ez alapján végzi.

"Láthatatlan karakter a bizonylatszámban!"
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel bizonylatszámában láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a bizonylatszámon dupla enterezéssel lehet a legegyszerűbben kitörölni a láthatatlan karaktereket.

"Láthatatlan karakter a megjegyzésben! "
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel megjegyzésében láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Megjegyzés" mezőben enterezve a szöveg kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani a problémát. Javaslat: a szöveg kitörlésénél 4-5 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 4-5 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Láthatatlan karakter a tartozik oldalon!"
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel tartozik oldalán láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Tartozik" mezőben enterezve a teljes szám kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani a problémát. Javaslat: a szám kitörlésénél 2-3 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 2-3 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Láthatatlan karakter a követel oldalon!"
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel követel oldalán láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Követel" mezőben enterezve a teljes szám kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani a problémát. Javaslat: a szám kitörlésénél 2-3 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 2-3 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Láthatatlan karakter az áfa számban!"
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel áfa számában láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az "Érték" mezőn enterezve megjelenő ablakban a teljes áfa szám kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani a problémát. Javaslat: a szám kitörlésénél 2-3 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 2-3 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Láthatatlan karakter a partner nevében! "
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett könyvelési tétel partner nevében láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeknél a bizonylatoknál az "Egyéb / Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Partner neve" mezőben enterezve a szöveg kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani a problémát. Javaslat: a szöveg kitörlésénél 4-5 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 4-5 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve. Bizonyos esetekben csak a partner átváltásával, majd a helyes partner újbóli kiválasztásával lehet módosítani a partner nevét. Ilyenkor előbb fontos meggyőződni róla, hogy a számlatükörben helyes a partner neve (erre a "Láthatatlan karakter a fők-i sz. nevében" üzenet figyelmeztet).

"Vevő mindkét oldalon!"
Vevő direktbe vevővel van szembe könyvelve. Programunkban ezt átvezetési számlával kell végre hajtani. Ez alól csak akkor van kivétel, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Szállító mindkét oldalon!"
Szállító direktbe szállítóval van szembe könyvelve. Programunkban ezt átvezetési számlával kell végre hajtani.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Vevő direktben szállítóval szemben"
Vevő direktbe szállítóval van szembe könyvelve. Programunkban ezt átvezetési számlával kell végre megoldani.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Van devizaérték, de nincs devizanem"
A tételhez rögzült a devizaérték, de nincs megadva a devizanem.
Ezt a hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban lehet javítani. A szóban forgó alábontás "Deviza nem" oszlopán entert nyomva felugrik egy ablak, ahol megadható a devizanem, vagy ha nincs szükség rá, akkor kitörölhető a devizaérték.

"Van devizaérték, de nincs devizanem és árfolyam"
A tételhez rögzült a devizaérték, de nincs megadva sem a devizanem, sem az árfolyam.
Ezt a hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban lehet javítani. A szóban forgó alábontás "Deviza nem" oszlopán entert nyomva felugrik egy ablak, ahol megadható mind a devizanem, mind az árfolyam, ami alapján a program kitölti a váltószám mezőt is. Egy másik lehetőség, hogy ha nincs szükség a devizaértékre, akkor az is kitörölhető ebben az ablakban.

"Partner áfa sorában a nettó és bruttó megegyezik"
Ez az üzenet akkor jelentkezik, ha vevő vagy szállító naplóban egy áfa sor egyik oldalán partner áll, és abban a sorban a nettó érték megegyezik a bruttóval. Ilyen esetben ez egy önmagában álló áfa sor, ami a rendszerünkben nem megengedett vevő és szállító naplóban.
Javítás: Ha az adott áfa sor valójában a felette álló alap sorhoz tartozik, akkor a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban azon az alap soron állva az "Érték" oszlopon entert nyomva felugrik egy párbeszédablak. Itt kell bepipálni, hogy áfás a tétel, majd megadhatók az áfa adatai. Az ablakot az OK gombbal elhagyva generálódik egy helyes áfa sor. Ez követően az önmagában álló (a hibásnak jelzett) áfa sor törölhető.
Egy másik lehetőség a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban, hogy a hibásnak jelzett soron állva kell átírni az áfa számlaszámot a "Tartozik" vagy a "Követel" oszlopban egy megfelelő főkönyvi számra. Így egy áfa nélküli alábontást lehet készíteni.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Eltérő bizonylat dátum év: fsz. eltér a főkönyvtől"
Ez egy figyelmeztető üzenet, ami csak akkor jelenik meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. Amennyiben nem eltérő üzleti éves a vizsgált cég, a tartozik vagy a követel oldalon egy partner főkönyvi száma szerepel, a bizonylat dátumának éve eltér a könyvelt évtől, és a 19. rendszerparaméter alapján a főkönyvi listák a bizonylat dátuma alapján gyűjtenek, akkor ez az üzenet figyelmeztet, hogy el fognak térni főkönyvi listák a folyószámlás tételeket érintő évzárás eredményétől.

"ÁFA sorban folyószámla adatok vannak megadva"
A lekönyvelt tétel egyik főkönyvi számát áfának érzékeli a rendszer, és abban a sorban ki van töltve a folyószámla kód (a partner kódjával), valamint a folyószámla forint összege nullától különböző, de a tétel nem a vegyes naplón van.
Az egyik javítási lehetőség, a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok" táblázat adatainak, valamint az ÁFA kódok karbantartása menüpontban található beállításoknak az ellenőrzése/módosítása.
Egy másik lehetőség, hogy valóban és helyesen egy áfa számla szerepel a Tartozik vagy Követel oldalon. Ekkor a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Tartozik" vagy a "Követel" oszlopon állva bele kell enterezni a mezőbe, majd egy újabb enterrel elhagyni azt.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Folyószámlás tételnél üres a folyószámla kód"
A könyvelt tételnél hiányzik vagy rosszul lett megadva a Folyószámla kezelés. Az ilyen tételeknél a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban a megfelelő értékre kell megadni a "Nem számít bele" helyett. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A folyószámla kód eltér a partner kódjától"
A partner kódja nem egyezik meg az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla kód" mezővel. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A bruttó nem egyezik meg a folyószámla értékkel"
Az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Bruttó" oszlop értéke nem egyezik meg a "Folyószámla összege" oszlopban szereplő értékkel.
Ezt úgy lehet javítani, ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott sor "Érték" oszlopán entert nyom, és a felugró ablakot leokézza.
Nem fejléces tételnél az adott sor "Tartozik" vagy "Követel" oszlopán kell entert nyomni. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A folyószámla összegének hibás az előjele"
Az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla összege" oszlop előjele nem megfelelő. Ha a partner a saját oldalán áll (a vevő a Tartozik oldalon vagy a szállító a Követel oldalon), akkor az ebben az oszlopban szereplő érték előjelének meg kell egyeznie a "Bruttó" oszlop előjelével. Ha pedig a partner nem a saját oldalán áll, akkor a "Folyószámla összege" oszlop előjele a "Bruttó" oszlop ellentettje kell hogy legyen.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve, és a Tartozik vagy Követel mezőben a partner főkönyvi számán entert nyomva, majd újabb enterrel a mezőből kilépve lehet javítani. Ha a hiba tömegesen fordul elő, akkor az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Folyószámla újragenerálás" menüpont lefuttatásával lehet orvosolni. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Nincs devizanem: el fog térni a főkönyv és a fsz."
Ezt a hibát akkor jelzi a rendszer, ha az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla deviza összege" mezőben nem nulla az érték, de üres a devizanem.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a devizanemet megadva lehet javítani. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A deviza bruttó nem egyezik a folyószámla értékkel"
Ezt a hibát akkor jelzi a rendszer, ha az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla deviza összege" mező abszolútértéke nem egyezik meg a bizonylat bruttó deviza érték abszlútértékével.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a deviza adatokon enterezve felugró ablakot leokézva lehet javítani. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A másodl. dev. bruttó nem egyezik a fsz. értékkel"
Ezt a hibát akkor jelzi a rendszer, ha az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla másodlagos deviza összege" mező abszolútértéke nem egyezik meg a bizonylat bruttó másodlagos deviza érték abszlútértékével.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a másodlagos deviza adatokon enterezve felugró ablakot leokézva lehet javítani. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Előírásnál van HUF érték, de nincs (XYZ) érték"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha devizás könyvvezetésű a cég, és a tételnél meg van adva az elsődleges devizanem, van HUF érték is, a folyószámla kezelés módja "Előírás" vagy "Módosító számla", de nincs elsődleges deviza érték. (Az üzenetben az zárójel és az XYZ helyett az elsődleges devizanem szerepel, pl.: EUR.)
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a deviza értéket megadva lehet javítani. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Átértékelés: hibás folyósz. kezelés típus"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a tétel Tartozik vagy Követel oldalán árfolyam nyereség vagy veszteség számlaszám áll, és a bizonylatszám az "Átértékelés" szóval kezdődik, de a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Átértékelés" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Árfolyam diff.: hibás folyószámla kezelés típus"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a tétel Tartozik vagy Követel oldalán árfolyam nyereség vagy veszteség számlaszám áll, de a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Árfolyam differencia"  vagy "Átértékelés" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A folyószámla bizonylatszám nem jó"
Ezt akkor írja ki a program, ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban "Folyószámla előírás" vagy "Módosító számla" szerepel, de a bizonylatszám és a folyószámla bizonylatszáma nem egyezik meg. Az eltérést az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban tudja ellenőrizni.
Javítani a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban "Folyószámla előírás" vagy "Módosító számla" újbóli kiválasztásával lehet. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Kiegyenlítésnél nincs kapcsolódó bizonylatszám"
Az üzenet csak akkor jelenhet meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. A probléma hasonló az előzőhöz, csak itt a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Folyószámla előírás", nem "Módosító számla" és nem is "Nem számít bele" szerepel, de üres a kapcsolódó bizonylatszám. Fontos, hogy ha tételnek le van könyvelve az előírása is, akkor annak a bizonylatszáma legyen az ő kiegyenlítésének a kapcsolódó bizonylata. A rendszer a folyószámla kipontozását ennek segítségével végzi.
Ha viszont nincs lekönyvelve az előírás, akkor is meg kell adni a kapcsolódó bizonylatszámot, viszont a folyószámla listákon túlfizetésként fog megjelenni a kiegyenlítés. Ha ezt nem szeretné, akkor a Tartozik vagy Követel oldalon ne a partner számát adja meg, hanem egy megfelelő főkönyvi számot. Ebben az esetben nem fontos, hogy a kapcsolódó bizonylatszám ki legyen töltve. Természetesen olyan eset is előfordulhat, hogy az ügyfél előre utalt, és ezért még nem áll rendelkezésre az előírás bizonylatszáma. Ezt idővel lehet pótolni a könyvelt tételek módosítása menüpontban.
Ez az üzenet előírásoknál vagy visszautalásoknál is jelentkezik, ha a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Folyószámla előírás" és nem "Módosító számla" szerepel, és üres a kapcsolódó bizonylatszám.

"A folyószámla sorrend vagy bizonylatszám nem jó"
Ezt akkor írja ki a program, ha ki van töltve a kapcsolódó bizonylat száma, és a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Folyószámla előírás", nem "Módosító számla" és nem is "Nem számít bele" szerepel, de a kapcsolódó bizonylatszám és a folyószámla bizonylatszáma nem egyezik meg. Az eltérést az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban tudja ellenőrizni.
Javítani a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban a megfelelő érték kiválasztásával lehet. Ezt a hibát nem jelzi a rendszer, ha az adott kettős cégben a folyószámla záráshoz a "Vevőknél csak főkönyvi egyenleg zárása" van beállítva.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Lehetséges folyószámla bizonylatszám, sorrend hiba"
Az üzenet csak akkor jelenhet meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. Az üzenet akkor jön elő, ha a folyószámla összeg negatív (ezt az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban tudja ellenőrizni), ha ki van töltve a kapcsolódó bizonylatszám, ha a tétel Tartozik vagy Követel oldalán nem árfolyam nyereség vagy veszteség számlaszám áll, és ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a "Folyószámla kezelése" oszlopban nem "Kiegyenlítés" és nem "Devizás módosító sz." szerepel. Viszont a program nem jelzi hibának, ha a bizonylat első tétele "Folyószámla előírás" vagy "Módosító számla" típusú, és a fenti feltételeknek megfelelő másik alábontás ugyanarra a partnerre lett könyvelve, csak ellentétes oldalon.
Az esetlegesen hibásnak jelzett tételeket érdemes lehet ellenőrizni, hogy nincsenek-e hibásan lekönyvelve, és jó-e a "Folyószámla kezelése" oszlopbeállítása.

"Pénzforg.áfa kiegyenlítési kód (xy) van nyitóban"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a nyitó naplóban egy tételnél az "Áfa kódja" oszlopban "XF", "XL" vagy "LX" érték szerepel. Ezek a kódok a pénzforgalmi áfás előírások kiegyenlítési sorát jelzik (a pénztári vagy banki sort).
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban lehet javítani. Általában ki kell törölni az áfa kódot, de ha ez ténylegesen egy pénzforgalmi áfás bizonylat nyitóba áthozott sora, akkor pénzforgalmi fizetendő áfa esetén a "PF", levonható esetében a "PL" és adott előleg áfa esetében az "LE" kódot kell megadni az "Áfa kódja" oszlopban.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"A folyószámla áfa értékének hibás az előjele"
Az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" menüpontban látható "Folyószámla ÁFA érték" oszlop előjele nem megfelelő. Ha a partner a saját oldalán áll (a vevő a Tartozik oldalon vagy a szállító a Követel oldalon), akkor az ebben az oszlopban szereplő érték előjelének meg kell egyeznie a "Bruttó" oszlop előjelével. Ha pedig a partner nem a saját oldalán áll, akkor a "Folyószámla ÁFA érték" oszlop előjele a "Bruttó" oszlop ellentettje kell hogy legyen.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve, és az "Érték" mezőn entert nyomva felugró ablakot leokézva lehet javítani. Ha a hiba tömegesen fordul elő, akkor az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Folyószámla újragenerálás" menüpont lefuttatásával lehet orvosolni.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Nem az áfa kódnak megfelelő pénzforg. átvez. szám"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha egy pénzforgalmi áfás tételnek (PF, PL, LE, XF, XL, LX, FE, XE áfa kód) a tartozik vagy követel oldalán áfa vagy partner főkönyvi szám van, és áfa sorról van szó (vagyis üres a folyószámlakód mezője vagy nyitó/záró naplóban nincs nyitó/záró egyenleg főkönyvi szám van sem a tartozik, sem a követel oldalon), és nem az áfa kódok karbantartásában az áfa kódhoz beállított átvezetési számra van könyvelve a tétel.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforgalmi átvez. szám van nem pénzforg.tételnél"
Ezt akkor írja ki a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban a PF, PL, LE áfa kódokhoz beállított átvezetési szám van a Tartozik vagy Követel oldal valamelyikén, de nem PF, PL, LE, XF, XL, LX, XVF, XVS szerepel az áfa kód mezőben, és a tartozik/követel oldalon nem a nyitó számlaszám (491) szerepel. Akkor is jelentkezik a hiba, ha a fizetendő előleg áfához (FE áfa kód) beállított egyik átvezetési szám van a Tartozik vagy Követel oldal valamelyikén, de nem FE, XE szerepel az áfa kód mezőben, és a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát
Ilyenkor módosítani kell a könyvelt tételnél az áfa kódot a megfelelőre, vagy másik átvezetési számot kell megadni, ami nem az áfa kódok karbantartásában beállított átvezetési számla alábontása. Ha esetleg erre az átírásra a mérleg leadása után kerül sor, akkor sem kell attól tartani, hogy a mérleg változni fog. A mérlegben csak gyűjtő főkönyvi számok szerepelnek. Ezért ha egy alábontáson belül átírjuk az átvezetési számot, akkor a mérleg nem változik (pl. 3683-ról átírhatjuk 3684-re). Viszont a főkönyvi kivonatot sajnos újra kell nyomtatni.

Egy másik lehetőség, hogy ha nem használja a PF, PL, LE vagy esetleg FE kódokat, akkor a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpotban kell átállítani a szóban forgó átvezetési számot egy olyanra, aminek nem alábontása a hibásnak jelzett tétel főkönyvi száma.
FONTOS, hogy az áfa kódok karbantartásában a pénzforgalmi szemléletű áfa kódoknál (PF, PL, LE) és a fizetendő előleg áfa kódnál (FE) az átvezetési számként megadott főkönyvi szám semelyik másik áfa kódnál ne szerepeljen. Ellenkező esetben a program azt az áfa kódot is pénzforgalmi szemléletűnek vagy fizetendő előlegnek veszi, és az ilyen áfa kóddal könyvelt tételeknél is kiírja a hibakeresés a szóban forgó hibát.

Olyan eset is előfordulhat, hogy a pénzforgalmi áfás, vagy adott/kapott előleg áfás kiegyenlítést még az előírás előtt könyvelik. Ilyenkor nem működik az az automatizmus, ami a kapcsolódó bizonylat kiválasztásakor legenerálja a pénzforgalmi áfás sort, ezért azt kézzel könyvelik. A program korábbi verzióinál ilyenkor is előfordulhat ez a hibaüzenet.
Ezt két módon lehet javítani. Az egyik a kiegyenlítés újrakönyvelése, amikor is már az automatizmus fogja legenerálni az áfa sort a rendelkezésre álló előírás alapján. Ilyenkor törölni kell a hibásnak jelzett sort. A másik, hogy az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban módosítják a hibásnak jelzett sor áfa kódját. Fontos, hogy ebben a sorban pénzforgalmi fizetendő áfa esetén a "PF", levonható esetében a "PL", adott előleg áfa esetében az "LE" és esetleg fizetendő előleg áfa esetén "FE" kódot kell megadni az "Áfa kódja" oszlopban.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforgalmi áfa érték nem pénzforgalmi tételnél"
Ezt akkor írja ki a program, ha az "Egyéb/Könyvelt tételek szűrése" táblázatban a "Folyószámla ÁFA érték" oszlopban nullától eltérő szám szerepel, de az áfa kód nem pénzforgalmi áfához tartozik, vagyis nem PF, PL vagy LE, illetve FE, ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni a fizetendő előleg áfát. Ez utóbbi esetben akkor fordulhat elő a hiba, ha átkapcsolták a 349-es rendszerparamétert "Kiegyenlítéskor" állásból "Kiállításkor" állásba.
Ilyenkor az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban lépjünk a kontírozás ablakba, majd az "Érték" oszlopon nyomjunk entert. Ezután lejavul a "Folyószámla ÁFA érték".
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Adott előleg beszámításnál előírás áfa kódja (LE)"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha az áfa kódja LE (a levonható előleg áfa, vagyis az adott előleg előírásának kódja), és a Tartozik oldalon szállító, vagy a Követel oldalon az alapadatoknál ("Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok (alap működéshez)" menüpontban) megadott adott előlegszámla száma szerepel, valamint ha a tétel sorszáma nullától eltérő. A rendszer csak akkor jelez hibát, ha a könyvelési tétel fejében szereplő teljes összeg eltér a vizsgált tétel bruttó értékétől (ha nem tér el, akkor egy előleg számla érvénytelenítéséről van szó, ami nem hiba).
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Kapott előleg beszámításnál előírás áfa kódja (FE)"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha az áfa kódja FE (a fizetendő előleg áfa, vagyis a kapott előleg előírásának kódja), és a Követel oldalon vevő, vagy a Tartozik oldalon az alapadatoknál ("Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok (alap működéshez)" menüpontban) megadott kapott előlegszámla száma szerepel, valamint ha a tétel sorszáma nullától eltérő és nem vevő naplóban szerepel a tétel. A rendszer csak akkor jelez hibát, ha a könyvelési tétel fejében szereplő teljes összeg eltér a vizsgált tétel bruttó értékétől (ha nem tér el, akkor egy előleg számla érvénytelenítéséről van szó, ami nem hiba), és ha a bizonylatszám végén egy pont karakter szerepel, valamint a pont karakter kivételével a kapcsolódó bizonylatszám megegyezik a bizonylatszámmal az adott alábontásban.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Adott előleg áfa sor önmagában áll"
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha az áfa kódok karbantartásában az LE kódnál megadott átvezetési szám szerepel a Tartozik vagy a Követel oldalak valamelyikén, és az előző sornak más a rögzítési sorszáma (ha ugyanaz lenne, akkor az előtte levő sor áfa sorának számítana a vizsgált rekord), és az áfa kód nem LE.
Olyan eset is előfordulhat, hogy az adott előleg áfás kiegyenlítést még az előírás előtt könyvelik. Ilyenkor nem működik az az automatizmus, ami a kapcsolódó bizonylat kiválasztásakor legenerálja a pénzforgalmi típusú áfás sort, ezért azt kézzel könyvelik. Ekkor is jelentkezik ez a hibaüzenet.
Ezt két módon lehet javítani. Az egyik a kiegyenlítés újrakönyvelése, amikor is már az automatizmus fogja legenerálni az áfa sort a rendelkezésre álló előírás alapján. A másik, hogy az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a kiegyenlítési sor alá közvetlenül (eggyel nagyobb rögzítési alsorszámmal) felrögzítik az áfa átvezetési sorát. Fontos, hogy ebben a sorban az "LE" kódot kell megadni az "Áfa kódja" oszlopban. A kiegyenlítési sorban pedig az "LX" áfa kódot. Mindkét megoldás esetében utolsó lépésként ki kell törölni a korábban külön lekönyvelt (és hibásnak jelzett) áfa átvezetési sort.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforg. kiegyenlítés áfa sor hibás alsorszámmal"
Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program, valamint a fizetendő előleg áfánál (FE áfa kód), ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. Ha az ezt a sort megelőző tétel pénztár, bank, vegyes vagy kompenzálás naplóba rögzült, nem áfa sor és ugyanaz a bizonylatszáma valamint a fősorszáma (rögzítési száma), akkor ez a két sor összetartozik, mivel egy pénzforgalmi áfás vagy esetleg fizetendő előleg áfás előírás kiegyenlítése (kivéve, ha fizetendő előleg áfa esetén a vevővel az előleg számla szerepel). Ilyenkor a pénztári vagy banki sor sorszámánál pontosan eggyel nagyobb sorszámon kell szerepelnie a hozzá tartozó pénzforgalmi vagy fizetendő előleg áfa sornak (ez vezeti le a technikai számról az áfa értékét az áfa főkönyvi számára). A hibaüzenet akkor jelentkezik, ha az áfa sor nem eggyel nagyobb sorszámra rögzült, mint a hozzá tartozó kiegyenlítés sor.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a pénzforgalmi vagy fizetendő előleg áfa sor sorszámát át kell írni a hozzá tartozó kiegyenlítés sor sorszáma plusz egyre. (Pl. Ha a kiegyenlítés sorszáma 1001, az áfa soré pedig 1003, akkor ez utóbbit át kell írni 1002-re.)
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforgalmi kiegy. áfa sora előtt hibás áfa kód"
Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program, valamint a fizetendő előleg áfánál (FE áfa kód), ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. Ha az ezt a sort megelőző tétel pénztár, bank, vegyes vagy kompenzálás naplóba rögzült, az egyik oldalán partner főkönyvi szám, a mási k oldalán pénztár, bank vagy kompenzálás főkönyvi szám áll, nem áfa sor, és nem is pénzforgalmi áfa átvezetési számra (vagy esetleg fizetendő előleg áfa valamelyik átvezetési számára) könyvelt sor, és ugyanaz a bizonylatszáma valamint a fősorszáma (rögzítési száma), akkor ez a két sor összetartozik, mivel egy pénzforgalmi áfás vagy esetleg fizetendő előleg áfás előírás kiegyenlítése (kivéve, ha fizetendő előleg áfa esetén a vevővel az előleg számla szerepel). Ilyenkor a pénztári, banki vagy kompenzálás sor áfa kód mezőjében pénzforgalmi fizetendő áfa (PF) esetén az XF, pénzforgalmi levonható áfa (PL) esetén az XL, adott előleg áfa (LE) esetén LX, és fizetendő előleg áfa (FE) esetén XE kódnak kell szerepelnie. A hibaüzenet akkor jelentkezik, ha nem ennek megfelelő az áfa kód.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a pénzforgalmi áfás vagy esetleg fizetendő előleg áfás előírás kiegyenlítésénél az "ÁFA kódja" oszlopban be kell írni a leírásnak megfelelő áfa kódot. (Pl. Ha a kiegyenlítés áfa sorának az áfa kódja PF, akkor az előtte szereplő pénztári vagy banki sornak a áfa kódjához XF-et kell beírni.)
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Fizetendő előleg átv. sora hibás alsorszámmal"
Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, fizetendő előleg áfa kódú (FE) tételeknél figyeli a program, ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. Ha az ezt a sort megelőző tétel vevő naplóba rögzült, nem áfa sor és ugyanaz a bizonylatszáma valamint a fősorszáma (rögzítési száma), akkor ez a két sor összetartozik, mivel egy fizetendő előleg áfás előírás. Ilyenkor a vevői sor sorszámánál pontosan eggyel nagyobb sorszámon kell szerepelnie a hozzá tartozó előleg áfa átvezetési sornak. A hibaüzenet akkor jelentkezik, ha az áfa átvezetési sor nem eggyel nagyobb sorszámra rögzült, mint a hozzá tartozó vevői sor.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a fizetendő előleg áfa átvezetési sorának sorszámát át kell írni a hozzá tartozó vevői sor sorszáma plusz egyre. (Pl. Ha a vevői sor sorszáma 1001, az átvezetési soré pedig 1003, akkor ez utóbbit át kell írni 1002-re.)
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Fizetendő előleg áfa átv. sora előtt nem FE áfa kód"
Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, fizetendő előleg áfa kódú (FE) tételeknél figyeli a program, ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. Ha az ezt a sort megelőző tétel vevő naplóba rögzült, nem áfa sor, és nem is fizetendő előleg áfa valamelyik átvezetési számára könyvelt sor, és ugyanaz a bizonylatszáma valamint a fősorszáma (rögzítési száma), akkor ez a két sor összetartozik, mivel egy fizetendő előleg áfás előírás. Ilyenkor a vevői sor áfa kód mezőjében FE áfa kódnak kell szerepelnie. A hibaüzenet akkor jelentkezik, ha nem ennek megfelelő az áfa kód.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a fizetendő előleg áfás előírás átvezetési soránál az "ÁFA kódja" oszlopban be kell írni az FE áfa kódot.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforgalmi kiegyenlítés áfa sora önmagában áll"
Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program, valamint a fizetendő előleg áfánál (FE áfa kód), ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. A hiba akkor jelentkezik, ha az ezt a sort megelőző tétel nem pénztár, bank, vegyes, kompenzálás vagy egyéb kiegyenlítés típusúnak beállított naplóba rögzült, vagy nem ugyanaz a bizonylatszáma, viszont ennek a vegyes tételnek van feje a bank vagy pénztár naplóban. Ebben az esetben ez elől a sor elől hiányzik a pénzforgalmi áfás vagy esetleg fizetendő előleg áfás előírás kiegyenlítésének banki vagy pénztári sora.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a pénzforgalmi áfa vagy esetleg fizetendő előleg áfa sor elé létre kell hozni az övénél pontosan eggyel kisebb sorszámon egy kiegyenlítési sort. Ennek az áfa kódjához az áfa sorénak megfelelő értéket kell megadni (PF esetén XF-et, PL esetén XL-t, LE esetén LX-et, FE esetén XE-t). (Pl. Ha a kiegyenlítés sorszáma 1001, az áfa soré pedig 1003, akkor ez utóbbit át kell írni 1002-re.)
Egy másik megoldás lehet a hibás kiegyenlítés törlése, és újbóli rögzítése.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforgalmi áfa sor önmagában áll"
Az üzenet csak akkor jelenhet meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. Ezt a hibát csak a vegyes naplóba rögzült, nem nulla rögzítési sorszámú, pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program, valamint a fizetendő előleg áfánál (FE áfa kód), ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. A hiba akkor jelentkezik, ha az ezt a sort megelőző tétel nem pénztár, bank, vegyes, kompenzálás vagy egyéb kiegyenlítés típusúnak beállított naplóba rögzült, vagy nem ugyanaz a bizonylatszáma, és ennek a vegyes tételnek nincs feje a bank, pénztár vagy kompenzálás naplóban.
Javítás: Ha ez a tétel egy pénzforgalmi áfás vagy esetleg fizetendő előleg áfás bizonylat kiegyenlítéséhez kézzel rögzített (vagyis nem az automatizmussal rögzült) áfa sor, akkor ez valójában nem probléma. Viszont ha nem erről van szó, akkor emiatt a tétel miatt elképzelhető, hogy nem fut ki a főkönyvi évzárásnál a záró egyenleg számla (492). A helyzettől függően a könyvelőnek kell eldöntenie, hogy ez a tétel csak véletlenül maradt a könyvelésben, és törölhető, vagy ha szükség van rá, akkor elképzelhető, hogy egy másik főkönyvi számra kell átkönyvelni, ami nem pénzforgalmi és nem fizetendő előleg átvezetési szám (vagy ha nem használja az érintett pénzforgalmi vagy a fizetendő előleg típusú áfát, akkor a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban kell átírni az átvezetési számot egy másik főkönyvi számra, a könyvelt tétel áfa kód mezőjéből pedig ki kell törölni az áfa kódot).

"Pénzforg. fiz. áfa átvezetés lev. áfával szemben"
Ezt a hibát pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program. A hiba akkor jelentkezik, ha pénzforgalmi fizetendő áfa átvezetési számmal szemben levonható áfa szám áll, és a pénzforgalmi fizetendő áfa átvezetési száma nem egyezik meg sem a pénzforgalmi levonható áfa, sem a levonható előleg áfa átvezetési számával.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott bizonylatnál át kell írni a a tartozik vagy követel oldalt, hogy a pénzforgalmi fizetendő áfa átvezetési számmal szemben fizetendő áfa szám álljon.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforg. lev. áfa átvezetés fiz. áfával szemben"
Ezt a hibát pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program. A hiba akkor jelentkezik, ha pénzforgalmi levonható áfa átvezetési számmal szemben fizetendő áfa szám áll, és a pénzforgalmi levonható áfa átvezetési száma nem egyezik meg a pénzforgalmi fizetendő áfa átvezetési számával.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott bizonylatnál át kell írni a a tartozik vagy követel oldalt, hogy a pénzforgalmi levonható áfa átvezetési számmal szemben levonható áfa szám álljon.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Levonható előleg áfa átvezetés fiz. áfával szemben"
Ezt a hibát pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE) tételeknél figyeli a program. A hiba akkor jelentkezik, ha levonható előleg áfa átvezetési számmal szemben fizetendő áfa szám áll, és a levonható előleg áfa átvezetési száma nem egyezik meg a pénzforgalmi fizetendő áfa átvezetési számával.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott bizonylatnál át kell írni a a tartozik vagy követel oldalt, hogy a levonható előleg áfa átvezetési számmal szemben levonható áfa szám álljon.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforg. átvezetés bankkal/pénztárral szemben"
Ezt a hibát akkor jelzi a rendszer, ha egy pénzforgalmi áfa átvezetési száma bankkal vagy pénztárral szemben van könyvelve.
Javítás: Az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott bizonylatnál módosítani kell az áfát pénzforgalmiról normál áfára, vagy át kell könyvelni a tartozik vagy a követel oldalt a helyes főkönyvi számra.

"Hiányzik a pénzforgalmi áfa átvezetési sora"
Ezt a hibát a pénzforgalmi áfa kódú (PF, PL, LE vagy ezek kiegyenlítése XF, XL, LX) tételeknél figyeli a program, valamint a fizetendő előleg áfánál (FE áfa kód) és a kiegyenlítésénél (XE áfa kód), ha a 349-es rendszerparaméter alapján a kiegyenlítéskor kell könyvelni az áfát. Ha egy ilyen előírás alap sorához, vagy egy ilyen kiegyenlítési sorhoz nem tartozik a neki megfelelő áfa kódú (PF, PL, LE vagy esetleg FE) átvezetési sor, akkor jelentkezik a hiba. Azt a tételt érzékeli átvezetési sornak a program, ahol az Áfa kódok karbantartásában valamelyik pénzforgalmis áfa kódhoz (PF, PL, LE vagy esetleg FE) beállított átvezetési szám szerepel a Tartozik vagy Követel oldalon.
A hiba elhárítása többféle módon is történhet. Az egyik a tétel újra könyvelése. Van olyan eset is, amikor egyszerűen át kell írni az áfa sor Tartozik vagy Követel oldalát a hibás főkönyvi számról az átvezetési számra (pl. 491-ről 3689-re). Olyan is előfordulhat, hogy az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásaihoz átlépve a pénzforgalmi áfa átvezetési sorban az "ÁFA kódja" oszlopban be kell írni a megfelelő áfa kódot (pénzforgalmi fizetendő áfa: PF, pénzforgalmi levonható áfa: PL, adott előleg áfa: LE és esetleg fizetendő előleg áfánál: FE).
Vannak olyan esetek, amikor csak az jelent megoldást, ha a nyitó tételt törli, és utána újra rögzíti. Ennek menetéről a következő cikkben olvashat: Pénzforgalmi áfás folyószámla kézi nyitása
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Ellenkező oldalon a pénzforg. áfa átvezetési száma"
Ezt a hibát akkor jelzi a program, ha egy pénzforgalmi áfás előírás vagy kiegyenlítés esetében a partner is és a pénzforgalmi áfa átvezetési száma is ugyanazon az oldalon van (mindkettő a Tartozik, vagy mindkettő a Követel oldalon áll), valamint ugyanazon a rögzítési számon (fősorszámon) van a két sor.
A javításhoz az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban meg kell cserélni a Tartozik és a Követel oldalt a pénzforgalmi áfa sorban.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Értékek és a bruttó különbözik"
A lekönyvelt tételnél a nettó + áfa és a bruttó érték eltér egymástól. Ennek egyik oka lehet, hogy az alap és a hozzá tartozó áfa sor nem azonos alsorszámon van.
Ha a hiba az alsorszámmal van, akkor a javítás úgy lehetséges, hogy az  "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásainál az áfa sor Sorszám mezőjében ugyanazt a számot kell megadni, mint a hozzá tartozó alap sorban van. (Fontos, hogy ha fordított áfás beszerzésről van szó, akkor ott az áfa soroknak nem ugyanaz a sorszáma, mint az alap sornak.)
Amennyiben nem a sorszámmal, hanem az értékekkel van probléma, a javítása úgy lehetséges, hogy az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott tétel alábontásainál az "Érték" mezőn felugró ablakban a megfelelő összegeket kell megadni. A fejbe való visszalépéskor pedig frissül ott is a bizonylat teljes értéke.
A hiba tömeges előfordulása esetén az ügyfélszolgálat egy biztonsági mentés a paraméterező kódjával után le tudja futtatni az "Egyéb/Hibakeresés, hibajavítás/Bruttó rovat újra számítása" menüpont. Ez viszont csak nagyon indokolt esetben lehetséges, mert bizonyos esetekben hibásan számolhat a javító metódus.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Áfás pénztárral szemben partner"
Áfás pénztári tétellel szemben vevő vagy szállító főkönyvi száma van könyvelve. Ez azért probléma, mert így a partner folyószámláján a bruttó szerepel, de mivel csak az alap sorban áll a partner főkönyvi száma, ezért főkönyvileg csak a nettó szerepel a partner főkönyvi számán.
A hiba javítása a helyzettől függően történhet a partner főkönyvi számának lecserélésével egyéb főkönyvi számra (pl. 911-re vagy 5111-re), vagy a bizonylat átkönyvelésével áfa körön kívülire a könyvelt tételek módosítása menüpontban.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Nettó és bruttó eltér nyitó vagy záró tételnél"
Ez a hiba csak a 0 rögzítési sorszámú automatikusan generált nyitó és záró tételeknél jelentkezhet. A nettó és a bruttó mezőben szereplő értékek nem egyeznek meg.
A hibát az "Egyéb/Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a megfelelő naplót kiválasztva lehet javítani, a megfelelő értéket beírásával mindkét oszlopba.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Az alap sorban hibás az áfa alap"
A hiba akkor jelentkezik, ha a könyvelési tétel Tartozik és Követel oldalán nem szerepel áfa számla, sem a le nem vonható áfa számla, sem a pénzforgalmi szemléletű áfák (PF, PL, LE) átvezetési száma, sem a kapott előleg (FE) áfájának átvezetési száma, valamint a sor "Érték" és "Áfa alap" mezőjének az értéke nem egyezik meg, továbbá ha a sor áfa százaléka nullánál nagyobb.

"ÁFA alap nem jó az ÁFA sorban"
A könyvelési tétel áfa sorában tévesen rögzült az áfa alap, mert nem egyezik meg az alap sor nettó értékével.
Ezt úgy lehet javítani, ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott sor "Érték" oszlopán entert nyom, és a felugró ablakot leokézza.

"Az áfa sorban nem szerepel az alap sor főszámlája!"
A rendszer akkor jelzi ezt a hibát, ha egy tétel áfa sorában sem a Tartozik, sem a Követel oldalon nem szerepel az alap sor Tartozik vagy Követel oldala, vagy az áfa sorban nem ugyanazon az oldalon van a főszámla, mint az alap sorban. Pl. egy helyes vevői előírás mindkét sorában szerepel a vevő főkönyvi száma, mégpedig ugyanazon az oldalon. A rendszer itt akkor érzékel egy tételt áfásnak, ha megegyezik az alap és az áfa sor alsorszáma (ez nullától eltérő) valamint az áfa százaléka is.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Levonható ÁFA vevővel szemben!"
Vevővel szemben csak fizetendő áfa főkönyvi száma állhat.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Hibás folyószámla beállítás: (Alapadatoknál 467)"
A "Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok" táblázatban a "Fizetendő ÁFA" mezőben ugyanaz a szám van megadva, mint a "Vevő gyökér számla" vagy a "Külföldi vevő" mezőben. Akkor is megjelenik ez az üzenet, ha a könyvelésben ugyanazon az oldalon szerepel a vevő, mint a fizetendő áfa (mindkettő a tartozik, vagy mindkettő a követel oldalon áll).
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Hibás folyószámla beállítás: (Alapadatoknál 466)"
A "Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok" táblázatban a "Levonható ÁFA" mezőben ugyanaz a szám van megadva, mint a "Szállító gyökér számla" vagy a "Külföldi szállító" vagy az "Egyéb szállítók" mezőben. Akkor is megjelenik ez az üzenet, ha a könyvelésben ugyanazon az oldalon szerepel a szállító, mint a levonható áfa (mindkettő a tartozik, vagy mindkettő a követel oldalon áll).
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforg. áfás előírásnál hibás folyósz.áfa érték"
Ez a hiba akkor jelentkezik, amikor egy pénzforgalmi áfás előírás alap sorában a "Folyószámla ÁFA érték" oszlopban nem az az érték szerepel, mint a tétel áfa sorában.
Ezt úgy lehet javítani, ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az adott sor "Érték" oszlopán entert nyom, és a felugró ablakot leokézza.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Pénzforg. áfás kiegy.-nél hibás folyósz. áfa érték"
Ez a hiba akkor jelentkezik, amikor egy pénzforgalmi áfás kiegyenlítés banki vagy pénztári vagy kompenzálás sorában a "Folyószámla ÁFA érték" oszlopban nem az az érték szerepel, mint a hozzá tartozó (közvetlenül mögötte szereplő), önmagában álló pénzforgalmi áfa sorban.
Ezt úgy lehet javítani, ha a "Könyvelt tételek módosítása" menüpontban a kiegyenlítés sorának "Érték" oszlopán entert nyom, és a felugró ablakot leokézza (vagy vegyes típusú napló esetén a megjelenő beviteli mezőben nyom entert).
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Automata zárás és kézi könyvelés is van erre: "
Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer működési alapadatok" táblázatban a "Záró egyenleg" (általában 492) vagy az "Eredmény számla" (általában 493) vagy a "Mérleg sz. eredmény" (általában 419) mezőkben megadott főkönyvi számok valamelyikére kézzel is könyveltek (ilyenkor a könyvelési sorszám nullánál nagyobb), és a program automatikus zárása is könyvelt (ilyenkor a könyvelési sorszám nulla). Ezt a hibát azért jelzi a rendszer, mert ilyen esetben az 1-4 főkönyvi zárás  során nem fut ki nullára a záró és nyitó egyenleg számla. (Ha az éppen lezárni kívánt év volt az első könyvelt év a programban, akkor a hiba valószínűleg figyelmen kívül hagyható, mert kézzel kellett felvinni a nyitó adatokat, és vélhetően ki fog futni az 1-4 zárás.)
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Láthatatlan karakter a főkönyvi számban: "
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett főkönyvi számban láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeket a számokat a "Karbantartás / Számlatükör karbantartása" menüpontban a "Számla száma" mezőben enterezve a teljes szám kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani. Javaslat: a szám kitörlésénél 2-3 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 2-3 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Láthatatlan karakter a fők-i sz. nevében: "
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelzett főkönyvi szám megnevezésében láthatatlan karakter van. Ilyen például a sortörés (enter), ami jellemzően az adatok másolásával kerülhet bele a könyvelésbe. Ezeket a számokat a "Karbantartás / Számlatükör karbantartása" menüpontban a "Megnevezés" mezőben enterezve a teljes név kitörlésével és újbóli beírásával lehet javítani. Javaslat: a megnevezés kitörlésénél 4-5 másodpercig nyomja a Backspace billentyűt, majd 4-5 másodpercig a Delete billentyűt is, hogy biztosan minden láthatatlan karakter ki legyen törölve.

"Üres sorok vannak a számlatükörben"
Van olyan sor a "Karbantartás/Számlatükör karbantartása" menüpontban, aminek nincs kitöltve a "Számla száma" mezője. Az ilyen sorokat ki kell tölteni, vagy ki kell törölni.

"Számlatükörben a(z) XXX duplán szerepel"
Az "XXX" helyén jelzett főkönyvi szám többször is szerepel a "Karbantartás/Számlatükör karbantartása" menüpontban. A duplikátumokban át kell írni a főkönyvi számot, vagy ki kell törölni őket.

"Az Áfa kódok beállításában üres áfa kód"
Ezt az üzenetet, akkor hozza a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban található olyan sor, ahol az Áfa kódja mezőben nincs érték. A bizonylatszám mezőben található a hibás sor megnevezése. Ezt a sort vagy ki kell törölni vagy megadni egy új áfa kódot.

"Gyökérszám nem belföldi áfánál!"
Ezt az üzenetet akkor hozza a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban van olyan áfakód, ahol a Külföldi kapcsoló igen-re van kapcsolva és a fizetendő vagy levonható áfa számnál gyökérszám van beállítva. Például 466 vagy 4661

"Fizetendő áfa szám gyűjtő vagy nem létezik!"
Ezt az üzenetet akkor hozza a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban fordított áfás áfa kódnál a Fizetendő áfa szám alábontott vagy nem létezik a számlatükörben.

"Levonható áfa szám gyűjtő vagy nem létezik!"
Ezt az üzenetet akkor hozza a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban fordított áfás áfa kódnál a Levonható áfa szám alábontott vagy nem létezik a számlatükörben.

"Átvezetési szám gyűjtő vagy nem létezik!"
Ezt az üzenetet akkor hozza a program, ha a "Karbantartás/Áfa kódok karbantartása" menüpontban fordított áfás áfa kódnál az Átvezetési szám alábontott vagy nem létezik a számlatükörben.

"Hibás rendszerparam. Beáll.: 32"
Ezt az üzenetet akkor hozza a program, ha a 32-es rendszerparaméternél nincs beállítva az automatikus könyvelések naplói. (Nyitás, zárás stb..).
A "Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpontban a 32. ("Automatikus feladások naplói") rendszerparaméter első két értékét állítsa át a megfelelőre. Ha Ön nem vegyes naplóban kézzel könyveli a nyitó/záró tételeket, akkor a Nyitó napló esetén állítsa be a 60-t, a Záró napló esetén pedig a 70-t. A rendszerparaméteren egymás után Entert nyomva tudja megadni a helyes naplószámokat.

"Van pénzforg. áfa,de a 119.rendszerparaméter: Igen"
Ez az üzenet akkor jelentkezik, ha könyvelt pénzforgalmi szemléletű áfát, de a "Kilépés/Gyors menü/Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpontban a 119. ("Folyószámla listák lekérése a régi módon (főkönyv alapján)") rendszerparaméter igenen áll. Ez a kapcsoló akkor kell, ha a DOS-os programunkból konvertált folyószámla adatokat szeretné listázni. Minden egyéb esetben nemre kell kapcsolni. Pénzforgalmi szemléletű áfás tételek esetében a kapcsoló "Igen" állapota hibás folyószámla zárást eredményez.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Egyenlege van a 491 számnak: "
Ez az üzenet akkor jelentkezik, ha az aktuálisan könyvelt évben vagy a megnyitni kívánt évben a nyitó egyenleg főkönyvi számának (491) egyenlege van, vagyis nem nulla. Az üzenetben megjelenik, hogy Tartozik vagy Követel és mekkora ez az egyenleg.
Javítása a hiba okától függően különféle módokon történhet. Lehet, hogy a kézzel felrögzített nyitó sorokat kell törölni vagy javítani. Az is lehet, hogy egy másik kijelzett hiba áll a probléma hátterében, és azt kell javítani. Lehetséges, hogy még az előző év könyvelésében van hiba, és amiatt nem fut ki a nyitó számla. Ilyenkor az előző évi hiba javítása és a zárás újbóli lefuttatása szükséges. Amennyiben ez nem lehetséges, talán egy korrekciós sorral lehet kiküszöbölni a problémát, hogy a 491 egyenlege 0 legyen.
FONTOS: Ilyen hiba esetén nem indul el a folyószámla és a főkönyvi évzárás.

"Többször ugyanaz a biz.szám,dátum,összeg,T/K oldal"
Az üzenet csak akkor jelenhet meg, ha a hibakeresés indításakor feltett kérdésre azt választotta, hogy a nem egyértelműen eldönthető (lehetséges) hibákat is mutassa a program. Ha több olyan könyvelési tétel is van, aminek ugyanaz a bizonylatszáma, könyvelési dátuma, értéke és tartozik/követel oldala, de nem ugyanaz a rögzítési fősorszáma, akkor azok megjelennek a hibalistán (kivételek ez alól a tárgyi eszköz főkönyvi feladásai). Ez az üzenet segíthet megtalálni a véletlenül duplán lekönyvelt tételeket.