Programunk kezeli az EVA-s cégek könyvelését. Ehhez nem kell semmilyen speciális menüpontot elindítani, normál könyvelés során tudjuk beállítani a Könyvelés menüpontban.

Ahhoz, hogy a programunk tudja kezelni a EVA-s levonható áfát, ahhoz először be kell állítani a ÁFA kódok karbantartásánál az erre külön létrehozott áfa kód áfa számláit. (Erről bővebben itt olvashat.)





Miután ezeket a beállításokat elvégeztük, elkezdhetjük a könyvelést. Miután kiválasztjuk a menüpontot akkor előjön egy ablak, hogy melyik hónapra szeretnénk könyvelni. Utána megjelenik a könyvelési ablak. Alapesetben felkínálódik, hogy melyik vevőre/szállítóra szeretnénk könyvelni, ezt a rendszer a könyvelési alapadatokban megadott számla alapján tölti fel a rendszer. Ha van deviza modulunk, a programban külön külföldi partnereket is fel tudunk vinni, és ekkor rá is kérdez a program, hogy a devizás partnerre szeretnénk könyvelni, vagy sem. (A devizás könyvelés specialitásairól részletesen itt olvashat). A könyvelési adatok megadása egy táblázatban történik, a felvitt adat megadása után a program automatikusan ugrik a következő oszlopban található cellára. A cellák között a nyíl gombok segítségével vagy egérrel navigálhatunk ha ez valamiért szükséges. (A táblázatok használatának részletes univerzális leírásáról bővebben itt olvashat) 




A könyvelési ablak fejrészben tudjuk legelőször megadni azt hogy a főszámla a tartozik vagy követel oldalára szeretnénk az első tételt rögzíteni, majd ezután beírhatjuk vagy kiválaszthatjuk az F10 gomb segítségével a folyószámláját, majd megadhatjuk a bizonylatszámot, a könyvelt hónapon belüli napot és a teljesítés dátumát, valamint az esedékesség dátumát. A bruttó érték mezőbe írjuk be a számla vagy tétel teljes értékét és ekkor automatikusan átkerülünk az alsó táblázatba ahol a bizonylat megbontását vihetjük fel. A bruttó érték mezőt üresen is hagyhatjuk, és akkor később kitöltődik. Ebben az esetben a jobb felső sarokban található "Ellenoldal" nevű gombra kattintva is megkezdhető a bizonylat megbontásának felvitele.A bizonylat megbontás (ellenoldal) ablakban adjuk meg a fejrészben megadott főszámla ellen oldalát (ha a főszámla tartozik, akkor itt a követelt adhatjuk meg és ellenkezőleg, ha a főszámla követel, akkor ide a tartozik oldalon álló számlaszámot várja a rendszer). A T/K oszlopban azt állíthatjuk át hogy az ellenszámla a Tartozik vagy Követel oldalra kerüljön. Értelemszerűen ha átállítjuk az alsó táblázatban Tartozik-ra az ellenszámlát , akkor a főszámla ahhoz az egy tételhez átáll Követel-re. A táblázat tetején láthatjuk a teljes Tartozik/Követel oldal könyvelését számlaszámmal és névvel ellátva.




Miután ezeket megadtuk, akkor adhatjuk meg az áfa típusát az adott tételnél, mely esetünkben a EVA-s levonható áfa lesz. 





Ezután az érték megadó ablakba jutunk ahol beírhatjuk a tétel bruttó, nettó és az áfa összegét. A bruttóból a nettó automatikusan kiszámítódik. Amennyiben a bruttót nullán hagyjuk és a nettó értéket adjuk meg akkor abból a bruttó és az áfa visszaszámolódik. Ezen felül megadhatjuk a levonható áfa mértékét százalékban.





Lerögzítés után a tételeinket ellenőrizhetjük a könyvelt tételek szűrésében és a listázások menüponton belül a különböző listákon.