Programunk a könyvelési képernyőjén a kiegyenlítésekkor automatikusan számolja az árfolyam különbözetet, és igény szerint automatikusan könyveli is. Árfolyam különbözet akkor keletkezik, ha például egy devizás számla kiegyenlítésekor az árfolyam eltér az előíráskori árfolyamtól. Ez a különbség lehet nyereség vagy veszteség.

Ahhoz, hogy ezt a programunk jól kezelje elsőként be kell állítani a könyvelési alapadatok beállításai között az árfolyam nyereség és veszteség könyvelésére vonatkozó kőkönyvi számokat. Itt megadható könyvelhető szám (ilyenkor fixen erre könyvelődik az árfolyam differencia) és alábontott szám is (ilyenkor a könyvelés során ki kell választani egy alábontását).

Ezután könyvelhetők a tételek. Például egy szállítói kiegyenlítés:




Ezután például bank naplón keresztül kiegyenlítő az előírás a kapcsolódó bizonylat megadásával. Ilyenkor megjelenik  a kiegyenlítésre szolgáló ablak:




Ebben az ablakban állítható be, hogy könyvelje-e a program az árfolyam különbözetet vagy sem. Emellett például látható az ablakon a kiegyenlítendő tétel összege (ami át is írható, ha rész kiegyenlítésről van szó), az árfolyamkülönbözet összege, valamint az eredeti árfolyam is. Az "Árfolyam differencia főkönyvi száma" mezőben megadható, hogy melyik főkönyvi számra könyvelje a rendszer az árfolyam különbözetet. Ezt az adatot a rendszer az alapadatok menüpont alapján ajánlja fel. Ha meg van adva a "Banki árfolyam nyereség" és a "Banki árfolyam veszteség", akkor azt ajánlja fel a program a kiegyenlítéskor. Egyébként az "Árfolyam nyereség" vagy az "Árfolyam veszteség" alapadatot ajaánlja fel. Ha ez egy alábontott főkönyvi szám, akkor meg kell adni, hogy az egyik alábontását, hogy mire könyveljen a rendszer.

A szükséges adatok megadása után rögzíthető a tétel. Rögzítés után a könyvelt tételek szűrésénél ellenőrizhető a bizonylat:

Megjegyzés:
Ahhoz, hogy ne kelljen külön beírni minden tételnél az árfolyamot, előre is meg lehet adni, vagy le lehet kérni az MNB-től a megfelelő programverziónk segítségével.

(Amennyiben a teljesítés dátuma szerint könyvelünk, egy rendszerparaméter átállítása is szükséges ahhoz, hogy a felvitt árfolyamok kiválaszthatóak legyenek a helyes dátum alapján. Ehhez a "Kilépés / Gyors menü / Rendszer beállítási táblázat (speciális működés) / Általános adatok"  menüponton belül a 181-es ("Árfolyam felajánlás könyvelés közben milyen dátum alapján?") rendszerparamétert "Bizonylat dátuma"-ról "Teljesítés idő"-re kell átállítani egy enter megnyomásával.)