A "Karbantartás/Naplók karbantartása" menüpontban megadható az egyes naplókhoz egy átvezetési szám és egy átvezetési naplókód. Ezek segítségével könnyebben lehet átvezetéseket könyvelni a programban. A alábbiakban egy bankból pénztárba történő átvezetési lehetőségről szól a cikk.

A példához a naplók karbantartásában az alábbi beállítások kerültek megadásra a Bank sorában a "Napló átvezetési számla" és az "Átvezetendő napló kódja" mezőkben (a táblázat oszlopai átmenetileg át lettek rendezve a kép kedvéért):


Ha a banki importálás során a program felismeri a közlemény vagy a bankszámlaszám alapján, hogy az egy átvezetés, és rá is könyveli pont arra az átvezetési számra (pl. 3891-re), ami a bank naplónál van megadva, akkor a program automatikusan hozzárendeli a banknál megadott átvezetési naplókód (pl.: 10) főszámláját (pl. 381) is a bank alábontásához. Ha a könyvelési képernyőn kézzel kerül megadásra ellenszámlaként az naplónál beállított átvezetési szám (pl.: 3891), akkor is beírja a rendszer a tételhez az átvezetési naplókód (pl.: 10) főszámláját (pl. 381). A könyvelési képernyő alábontásait tartalmazó táblázat oszlopainak a vége felé megjelenik egy "Napló átvezetés főszámlája" nevű új oszlop, amiben az átvezetési napló főszámlája látszik (bank napló esetén ennek az oszlopnak a neve "Bank-pénztár átvezetés pénztára"). Ezt az adatot tételesen lehet módosítani másik főkönyvi számra. Ez működik normál bank könyvelésnél is, nem csak banki importnál. Amikor rögzítik a bankból a tételeket, akkor a program azokból az alábontásokból generál pénztári tételeket, amelyeknél a bank-pénztár átvezetés van az ellenoldalon (pl.: 3891) és meg van adva a pénztár mezőben egy pénztár (pl.: 381), majd azonnal elindul a pénztári rögzítési képernyő a generált tételekkel.


Megjegyzés:
Az átvezetésnál a rendszer nem veszi figyelembe az áfa adatokat, csak a bruttó összeget generálja áfa körön kívüliként az átvezetési naplóba.