.

Már felrögzített devizás pénzforgalmi áfás bizonylatot bank vagy pénztár naplóból lehet kiegyenlíteni.
Ehhez be kell lépni a kívánt naplóba ("Könyvelés/Banki mozgások könyvelése" vagy "Könyvelés/Pénztári mozgások könyvelése"), és a feltett "Devizás bizonylatok könyvelése?" kérdésre igent kell válaszolni. Majd ki kell tölteni a felső táblázat adatait. (Szállító kiegyenlítésénél a "T/K" oszlop Követelen áll.)

Ezek között meg kell adni a devizanemet és hozzá az árfolyamot. A "Bizonylat teljes deviza értéke" mezőt enterrel elhagyva át lehet lépni az alsó táblázatba. Az előző esethez hasonlóan itt is meg kell adni az ellenszámlát. A "Kapcsolódó bizonylat száma" oszlop elhagyásakor azonban egy ablak jelenik meg az esetleges részkiegyenlítés megadására.

Ebben az ablakban több hasznos információ is megtalálható. Például az eredeti bizonylat értéke, és az eddig kiegyenlített összeg devizában és Forintban is. Megadható a most kiegyenlítendő deviza összeg, valamint a jelölőnégyzettel, hogy könyvelje-e a program az esetleges árfolyam differenciát. Az árfolyam differencia a rögzítés után könyvelődik a bizonylat utolsó soraként. Az utolsó részkiegyenlítésnél ebben a sorban kerül korrigálásra az, ha a kerekítési pontatlanságok miatt forintosan nem futna ki nullára a bizonylat. (A program csak akkor tud korrigálni, ha az utolsó részkiegyenlítésnél van árfolyam differencia, és ezt le is kívánják rögzíteni.) Az "Árfolyam differencia főkönyvi száma" mezőben megadható, hogy melyik főkönyvi számra könyvelje a rendszer az árfolyam különbözetet. Ezt az adatot a rendszer az alapadatok menüpont alapján ajánlja fel. Ha meg van adva a "Banki árfolyam nyereség" és a "Banki árfolyam veszteség", akkor azt ajánlja fel a program a kiegyenlítéskor. Egyébként az "Árfolyam nyereség" vagy az "Árfolyam veszteség" alapadatot ajaánlja fel. Ha ez egy alábontott főkönyvi szám, akkor meg kell adni, hogy az egyik alábontását, hogy mire könyveljen a rendszer.

Ha az eredeti bizonylaton több ÁFA kulcs is szerepel, akkor azokat a bizonylat kapcsolása után külön sorokban emeli be a program. Amennyiben részkiegyenlítés történik, akkor a rendszer ÁFA kulcsonként arányosítja a kiegyenlítendő összegeket.

Az ÁFA értéke természetesen az eredeti árfolyamon kerül kiegyenlítésre.

Devizás bizonylat kiegyenlítésénél nincs lehetőség a kiegyenlítendő összeg utólagos módosítására. Ezt csak a bizonylat alábontásainak kitörlése után, a bizonylat újbóli kapcsolásával lehet megtenni. Az viszont megadható, hogy melyik számlaszámokra könyvelődjön az ÁFA kiegyenlítése. Ehhez a "Ft érték" oszlopon kell entert ütni (itt a bizonylat bruttó forint értéke látszik a kiegyenlítéskori árfolyamon számolva), és a felbukkanó ablakban átírni a T/K mezőket. Ebben az ablakban átírható az áfa bevallás dátuma és az áfa teljesítés dátuma is. Ez utóbbi automatikusan az előírás számviteli teljesítési dátumával lesz feltöltve.

Végül a rögzítéssel megtörténik a bizonylat kiegyenlítése.

Lehetőség van arra is, hogy egy devizásan kiállított bizonylatot Forintban egyenlítenek ki. Ilyenkor a könyvelés elején feltett kérdésre ("Devizás bizonylatok könyvelése?") nemet kell válaszolni. Értelemszerűen ekkor a felső táblázatban ne lehet megadni a kiegyenlítéskori árfolyamot, viszont a kapcsolódó bizonylat kiválasztása után felugró kiegyenlítési ablakban bekéri a rendszer a kiegyenlítéskori árfolyamot.

Innentől minden lépés megegyezik a fent írtakkal.