.

Könyvelés / Vevő folyószámla könyvelése menüpontban tudunk könyvelni a programunkban vevő folyószámlára könyvelni. 

Ha kiválasztjuk a menüpontot akkor előjön egy ablak, hogy melyik hónapra szeretnénk könyvelni. Utána megjelenik a könyvelési ablak. Ha van deviza modulunk, a programban külön külföldi vevőket is fel tudunk vinni, és ekkor rá is kérdez a program, hogy a devizásan szeretnénk könyvelni, vagy sem. (A devizás könyvelés specialitásairól részletesen itt olvashat)





A könyvelési adatok megadása egy táblázatban történik, a felvitt adat megadása után a program automatikusan ugrik a következő oszlopban található cellára. A cellák között a nyíl gombok segítségével vagy egérrel navigálhatunk ha ez valamiért szükséges. (A táblázatok használatának részletes univerzális leírásáról bővebben itt olvashat).





A könyvelési ablak fejrészben tudjuk legelőször megadni azt hogy a vevő főszámla a tartozik vagy követel oldalára szeretnénk az első tételt rögzíteni, majd ezután beírhatjuk vagy kiválaszthatjuk az F10 gomb segítségével a vevő folyószámláját, majd megadhatjuk a bizonylatszámot, a könyvet hónapon belüli napot és a teljesítés dátumát, valamint az esedékesség dátumát. A bruttó érték mezőbe írjuk be a vevő számla vagy tétel teljes értékét és ekkor automatikusan átkerülünk az alsó táblázatba ahol a bizonylat megbontását vihetjük fel. A bruttó érték mezőt üresen is hagyhatjuk, és akkor később kitöltődik. Ebben az esetben a jobb felső sarokban található "Ellenoldal" nevű gombra kattintva is megkezdhető a bizonylat megbontásának felvitele. 





A bizonylat megbontás (ellenoldal) ablakban adjuk meg a fejrészben megadott főszámla ellen oldalát (ha a főszámla tartozik, akkor itt a követelt adhatjuk meg és ellenkezőleg, ha a főszámla követel, akkor ide a tartozik oldalon álló számlaszámot várja a rendszer).

A T/K oszlopban azt állíthatjuk át hogy az ellenszámla a Tartozik vagy Követel oldalra kerüljön. Értelemszerűen ha átállítjuk az alsó táblázatban Tartozik-ra az ellenszámlát , akkor a főszámla ahhoz az egy tételhez átáll Követel-re. A táblázat tetején láthatjuk a teljes Tartozik/Követel oldal könyvelését számlaszámmal és névvel ellátva. (lásd a képen) 





Ezután adatjuk meg ha áfás tételről van szó az áfa %-ot, és az áfa típusát valamint az áfa számlaszámot. Ha nem áfás tételről van szó, hanem például áfa mentes tételről, akkor egyszerűen a nyíl gombok segítségével lépjük át az adott áfa mezőket.






Ezután az érték megadó ablakba jutunk ahol beírhatjuk a tétel bruttó, illetve nettó és áfa összegét. A bruttóból a nettó automatikusan kiszámítódik. Amennyiben a bruttót nullán hagyjuk és a nettó értéket adjuk meg akkor abból a bruttó és az áfa visszaszámolódik. 





A megjegyzés rovatban beírhatjuk a tételhez tartozó megjegyzést, vagy ki is választhatjuk a lenyíló gombra kattintva egy listából a gyakori megjegyzéseket. A gyakori megjegyzések törzse tetszőlegesen bővíthető. Itt tudjuk még beállítani a folyószámlat típusát is. Minden mezőt töltsön ki, és az előzőeknek megfelelően a Bizonylatszám kitöltése kötelező Amennyiben a bizonylat több felé bomlik (például többféle ellenoldalra kell rögzíteni különféle számlaszámokra, vagy többféle áfa kulcs szerint bontódik a bizonylat) akkor az alsó táblázatban a tétel felvitele után a + gomb segítségével vagy egérrel jobb gombra előjövő menüvel lehet létrehozni a következő megbontás sorát amelyben ismét meg kell adni az ellenszámlát áfa kulcsot, értéket stb.

Amennyiben a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor az érték mezőben mindig a már felrögzített összeg és a teljes összeg különbözete felajánlásra kerül, de átírható.
Az alsó táblázat fejrészében ellenőrizhető, hogy a teljes összeg felrögzítésre került-e már , vagy még van maradvány összeg. 





A hibásan rögzített sor a - gomb segítségével törölhető a táblázatból. Amennyiben végeztük az ellenoldali tétel(ek) felvitelével akkor ez ESC gomb segítségével, vagy egérrel az ablakzáró X gombra kattintva rögzíthetjük az ellenoldal tételeit. Ha a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor addig nem engedi rögzíteni a megbontott tételeket a rendszer amíg a felrögzített összeg eltér a teljes összegtől. Ha minden rendben van akkor a tétel rögzítésre kerül a felviteli állományba és visszakerülünk a felső táblázatba.

Ezután a felső táblázatban a + gomb segítségével új vevő tétel rögzítését kezdhetjük meg. A felső táblázatban a - gomb segítségével a teljes aktuális vevő tétel törlése lehetséges. Az F2 gomb segítségével könyvelés közben is kezdeményezhető az eseménykönyvelés funkció használata. (Ennek részletes leírását itt találhatja)
Az F12 billentyű, a Shift+F12 valamint a Ctrl+F12 billentyűkombinációk segítségével az előzőleg felvitt tétel különféle módokon megismételhető. Ezekről a funkciókról bővebben a Könyvelési tételek másolása (sorduplázás) című cikkben lehet olvasni. Ezeket a funkciókat egérrel a bal felső oszlopban található eszköztárról érhetjük el a következő képen látható módon:





Ha végeztünk az összes rögzítendő tétellel, akkor a felső táblázat fejlécében a jobb felső sarokban a "rögzítés" gombra kattintva vagy ESC gombot nyomva és a kérdésre Igen-nel válaszolva az összes rögzítés alatti tétel véglegesen lerögzül a könyvelésbe.

A "félbehagy" gombot használva megszakítható a könyvelés és bármilyen más művelet hajtható végre a programban, majd a Félbehagyott bizonylatok rögzítése menüpontban később folytatható ugyanonnan a könyvelés ahonnan félbehagytuk.
A "kilépés" gomb segítségével bármikor kiléphetünk rögzítéssel vagy anélkül. (Lásd a képet)




Amennyiben van féllábasan rögzített tétel az nem rögzül le illetve erre vonatkozólag egy kérdést kapunk. Rögzítés után az Egyéb / Könyvelt tételek szűrésénél megtalálja a lerögzített tételt. Ezután a különböző Áfa és folyószámla listákon is szerepelni fog. Ha szeretne meggyőződni a véglegesen lekönyvel tételek helyességéről, akkor azt az Egyéb / hibakeresés, hibajavítás / Hibásan könyvelt tételeknél megtalálja.