A fizetési módok karbantartásának leginkább a számlázó modulban van szerepe. Integrált nézetben a "Bizonylat/Működési paraméterek beállítása/Fizetési módok karbantartása", modul nézetben a "Karbantartás/Fizetési módok karbantartása" menüben, lehetőségünk van a fizetési módok beállítására. Részletesen megadható, hogy az egyes fizetési módok kiválasztása milyen hatással legyen a számlázásra.
Itt rendelkezésre állnak alap fizetési módok, de igény szerint adhatunk hozzá sajátot is.
Kód: Ez egy egyedi, a program által generált, és nem átírható azonosító.
Megnevezés: A fizetési mód megnevezése. Az saját kezűleg felvett fizetési módoknál írható csak át. Ezek jelennek meg bizonylat kiállítása közben a fizetési mód választó ablakában.
Azonnali fizetés?: Azt jelzi, hogy a bizonylat kiállításakor azonnal kiegyenlítésre kerül-e az összeg. (Jelenleg még nincs hatása a program működésére.)
Fizetési határidő napok: A fizetési határidő állítható fizetési módonként napokban megadva.
Főkönyvi szám: Megadható, hogy melyik főkönyvi számra könyvelődjön az ilyen fizetési móddal kiállított bizonylat. Az, hogy a Tartozik vagy a Követel oldalra kerül-e ez a szám a rögzítés során, az attól függ, hogy a "Bizonylattípusoksok beállítása" menüpontban a "Vevő [T,K,' ']" oszlopban mi szerepel. Ha T, akkor a Tartozik, ha K, akkor a Követel oldalon fog szerepelni. A másik oldalon pedig a bizonylattípusokban beparaméterezett másik oldali számlaszám attól függően, hogy a fizetési mód pénztári vagy banki típusú-e. Ha a "Vevő [T,K,' ']" oszlop üres, akkor a fizetési módhoz megadott számlaszám nem lesz figyelembe véve.
A bizonylatmozgások főkönyvi feladással kapcsolatos beállításairól itt olvashat bővebben: Főkönyvi feladás beállításai
Kiegyenlítési főkönyvi szám: Ha ez a főkönyvi szám ki van töltve, akkor a számlázóban a bizonylat műveletekben végezhető kiegyenlítéskor erre könyveli a rendszer a kiegyenlítést, de csak az átutalás esetében.
Napló: Itt megadható, hogy az adott fizetési móddal kiállított bizonylat melyik naplóra könyvelődjön. A könyvelési feladás során elsődlegesen ez veszi figyelembe a rendszer. Ha nincs megadva, akkor a következő sorrend szerint határozza meg a naplót:
Ha pénztári a fizetés módja, akkor a "Bizonylatmozgások beállítása" menü "Készpénz Tartozik" és "Készpénz Követel" oszlopait, míg ha banki, akkor az "Átutalás Tartozik" és "Átutalás Követel" oszlopait figyeli a program. Ha ezekben:
- pénztári számlaszám szerepel, akkor a pénztár naplóra,
- egyébként ha vevői számlaszám szerepel, akkor a vevő naplóra,
- egyébként ha szállítói számlaszám szerepel, akkor a szállító naplóra,
- egyébként ha a "Bizonylatmozgások beállítása" menüpontban a "Napló" oszlopban megadtak egy naplót, akkor oda,
- minden egyéb esetben a vegyes naplóra kerülnek a tételek.
Típus: Pénztári és Banki között lehet váltani. Pénztári típusnál szükség esetén kezelni fogja a rendszer az 5Ft-ra kerekítést, míg banki típusnál nem.
Banki altípus:
Ezt a kapcsolót csak banki típusú fizetési módoknál lehet megadni. Két mód állítható be: "Csoportos beszedés" és "Csekk". A Csoportos beszedési megbízás előállítása menüpont azokat a bizonylatokat veszi figyelembe, amelyeknél ebben az oszlopban "Csoportos beszedés" van beállítva. A banki import modulban pedig a postai befizetési csekkek (postai készpénzátutalási megbízások) értesítő állománya, vagyis a PEK csomag importálása esetén azokat a bizonylatokat figyeli a rendszer a számlázó modulban, amelyek fizetési módjához ebben az oszlopban "Csekk" van beállítva.
Kedvezmény százalék: Fizetési módonként is állítható, hogy mekkora kedvezményt számoljon a program. (Jelenleg még nincs hatása a program működésére.)
Alap fizetési mód: Ez az oszlop csupán információadásra szolgál. Azt jelzi, hogy a rendszer alap fizetési módjáról van-e szó, vagy az ügyfél által létrehozottról. Jelentősége, hogy alap fizetési módot nem lehet törölni és átnevezni.
Példa:
A fenti képen látható a fizetési módok beállítása. Ezek mellett a kiállított bizonylat bizonylattípusánál a következő beállítások szerepelnek:
Ezekkel a beállításokkal a következő módon fogja a rendszer főkönyvnek feladni a különböző fizetési módokkal kiállított bizonylatok:
Megjegyzés: Régebben a rendszerparaméterek között lehetett csak az alap fizetési módon túl egy sajátot hozzáadni. (Kilépés / gyors menü / Rendszer beállítási táblázat). Az 50-es rendszer paraméterhez írhattunk be egy kívánt fizetési módot. A fizetési módok karbantartásával azonban elavulttá vált ez a lehetőség. Az korszerűbb megoldásra való áttérésnél lefutott egy konverziós eljárás. Ez létrehozott ez alapján egy egyedi fizetési módot, ha volt olyan számla az adott évben, ami ezzel a fizetési móddal lett kiállítva. A továbbiakban a rendszer figyelmen kívül hagyja az ide beállított értéket. Ez a paraméter így néz ki:
