Könyvelés / Pénzügyi mozgások könyvelése menüpontban tudunk könyvelni a programunkban pénztári és banki mozgásokat.

Ha kiválasztjuk a menüpontot akkor előjön egy ablak, hogy melyik hónapra szeretnénk könyvelni. Utána megjelenik a könyvelési ablak.

Alapesetben felkínálódik, hogy melyik pénztárba vagy bankba szeretnénk könyvelni.

Amennyiben alá van bontva a pénztár vagy bank számla akkor ezután megjelennek az alábontott pénztárak, vagy bankok melyek közül ki tudjuk választani, melyikre akarunk rögzíteni. 

Ha van deviza modulunk, a programban külön deviza pénztárakat is fel tudunk vinni, és ekkor rá is kérdez a program, hogy a devizás pénztárra szeretnénk könyvelni, vagy sem. (A devizás könyvelés specialitásairól részletesen itt olvashat)

A könyvelési adatok megadása egy táblázatban történik, a felvitt adat megadása után a program automatikusan ugrik a következő oszlopban található cellára. A cellák között a nyíl gombok segítségével vagy egérrel navigálhatunk ha ez valamiért szükséges. (A táblázatok használatának részletes univerzális leírásáról bővebben itt olvashat)

A könyvelési ablak fejrészben tudjuk legelőször megadni azt hogy a pénztár vagy bank főszámla bevétel vagy kiadás oldalára szeretnénk az első tételt rögzíteni, majd ezután beírhatjuk a bizonylatszámot, a könyvet hónapon belüli napot és a teljesítés dátumát. A partner neve mezőben kézzel beírhatjuk a partner nevet, illetve F10-el vagy a lenyíló ikonra kattintva válogathat a vevők vagy szállítók közül. A partner neve mező kitöltése nem kötelező, azonban, ha kitöltjük, akkor pénztárbizonylat nyomtatásakor rákerül a pénztárbizonylatra a partnernév. Továbbá ha a partnert adatbázisból választjuk (akár a 102-es rendszerparaméterrel elérhető készpénzes partner törzsből is; ld.: Készpénzes partnerek karbantartása), és a partnernek meg van adva az adószáma, akkor a tételhez automatikusan berögzül az adószám, ami az értékhatár feletti áfás kimutatás működése szempontjából elengedhetetlen.
A felső táblázatban a bruttó érték mezőbe írjuk be a készpénzes számla vagy pénztári tétel teljes értékét és ekkor automatikusan átkerülünk az alsó táblázatba ahol a bizonylat megbontását vihetjük fel.
A felső táblázatban a bruttó érték mezőt üresen is hagyhatjuk, és akkor később kitöltődik. Ebben az esetben a jobb felső sarokban található "Ellenoldal" nevű gombra kattintva is  megkezdhető a bizonylat megbontásának felvitele.



A bizonylat megbontás (ellenoldal) ablakban adjuk meg a fejrészben megadott bruttó érték ellen oldalát (A nettó és áfa értékeket valamint a nettó érték gazdasági rovatszámát tudjuk itt megadni.).

Ezután adatjuk meg ha áfás tételről van szó az áfa %-ot, és az áfa típusát valamint az áfa számlaszámot. 
Ha nem áfás tételről van szó, hanem például pénztári kiegyenlítésről, akkor egyszerűen a nyíl gombok segítségével lépjük át az adott áfa mezőket. 

Ezután az érték megadó ablakba jutunk ahol beírhatjuk a tétel bruttó, illetve nettó és áfa összegét. A bruttóból a nettó automatikusan kiszámítódik. Amennyiben a bruttót nullán hagyjuk és a nettó értéket adjuk meg akkor abból a bruttó és az áfa visszaszámolódik.



A kapcsolódó bizonylatszám mezőbe írhatjuk be kiegyenlítés esetén a kiegyenlítendő bizonylat számát, illetve a lenyíló gomb segítségével kiválaszthatjuk a nyitott bizonylatok közül melyiket szeretnénk kiegyenlíteni, ha kiegyenlítésről van szó. 

A megjegyzés rovatban beírhatjuk a  tételhez tartozó megjegyzést, vagy ki is választhatjuk a lenyíló gombra kattintva egy listából a gyakori megjegyzéseket. A gyakori megjegyzések törzse tetszőlegesen bővíthető. Itt tudjuk még beállítani a folyószámlat típusát is. (A folyószámla kiegyenlítésről részletesen itt olvashat. )

Minden mezőt töltsön ki, és az előzőeknek megfelelően a Bizonylatszám kitöltése kötelező, és ha kiegyenlítést könyvel akkor a Kapcsolódó bizonylatszámot is töltse ki!

Amennyiben a bizonylat több felé bomlik (például többféle ellenoldalra kell rögzíteni különféle számlaszámokra, vagy többféle áfa kulcs szerint bontódik a bizonylat) akkor az alsó táblázatban a tétel felvitele után a + gomb segítségével vagy egérrel jobb gombra előjövő menüvel lehet létrehozni a következő megbontás sorát amelyben ismét meg kell adni az ellenszámlát áfa kulcsot, értéket stb.
Amennyiben a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor az érték mezőben mindig a már felrögzített összeg és a teljes összeg különbözete felajánlásra kerül, de átírható.
Az alsó táblázat fejrészében ellenőrizhető hogy a teljes összeg felrögzítésre került-e már , vagy még van maradvány összeg.



A hibásan rögzített sor a - gomb segítségével törölhető a táblázatból. Amennyiben végeztük az ellenoldali tétel(ek) felvitelével akkor ez ESC gomb segítségével, vagy egérrel az ablakzáró X gombra kattintva rögzíthetjük az ellenoldal tételeit.
Ha a felső táblázatban megadtuk a bizonylat teljes összegét, akkor addig nem engedi rögzíteni a megbontott tételeket a rendszer amíg a felrögzített összeg eltér a teljes összegtől.
Ha minden rendben van akkor a tétel rögzítésre kerül a felviteli állományba és visszakerülünk a felső táblázatba.

Ezután a felső táblázatban a + gomb segítségével új pénztári tétel rögzítését kezdhetjük meg.
A felső táblázatban a - gomb segítségével a teljes aktuális pénztári tétel törlése lehetséges.
Az F2 gomb segítségével könyvelés közben is kezdeményezhető az eseménykönyvelés funkció használata. (Ennek részletes leírását itt találhatja)
Az F12 billentyű, a Shift+F12 valamint a Ctrl+F12 billentyűkombinációk segítségével az előzőleg felvitt tétel különféle módokon megismételhető. Ezekről a funkciókról bővebben a Könyvelési tételek másolása (sorduplázás) című cikkben lehet olvasni.
Ezeket a funkciókat egérrel a bal felső oszlopban található eszköztárról érhetjük el a következő képen látható módon: 

Ha végeztünk az összes rögzítendő tétellel, akkor a felső táblázat fejlécében a jobb felső sarokban a "rögzítés" gombra kattintva vagy ESC gombot nyomva és a kérdésre Igen-nel válaszolva az összes rögzítés alatti tétel véglegesen lerögzül a könyvelésbe.
A "félbehagy" gombot használva megszakítható a könyvelés és bármilyen más művelet hajtható végre a programban, majd a Félbehagyott bizonylatok rögzítése menüpontban később folytatható ugyanonnan a könyvelés ahonnan félbehagytuk.
A "kilépés" gomb segítségével bármikor kiléphetünk rögzítéssel vagy anélkül. (Lásd a képet)

Amennyiben van féllábasan rögzített tétel az nem rögzül le illetve erre vonatkozólag egy kérdést kapunk.

Rögzítés után az Egyéb / Könyvelt tételek szűrésénél megtalálja a lerögzített tételt.

Ezután a különböző Áfa és folyószámla listákon is szerepelni fog.
Ha szeretne meggyőződni a véglegesen lekönyvel tételek helyességéről, akkor azt az Egyéb / hibakeresés, hibajavítás / Hibásan könyvelt tételeknél megtalálja.